Сведения о паевом инвестиционном фонде   

Информация обновлена 29.11.2021 года

Информация о конфликте интересов, которую Специализированный депозитарий имеет право не предотвращать в договоре с Управляющей компанией отсутствует.

Информация опубликована 01.10.2021 года

Стоимость чистых активов Фонда и расчетная стоимость инвестиционного пая:

 

29.10.2021

30.09.2021

Изм.

Стоимость чистых активов, руб.

71 275 655,08

71 511 658,82

-0.33%

 

Стоимость пая, руб.

256 454,10

257 303,26

-0.33%

 

Дата публикации: 01.11.2021. Время публикации: 16:54. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 01.12.2021

Статистика Фонда

 

Ключевой информационный документ:

Ключевой информационный документ на 29.10.2021

Дата публикации: 08.11.2021. Время публикации:17:24. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 08.11.2024

Ключевой информационный документ на 30.09.2021

Дата публикации: 11.10.2021. Время публикации:17:59. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 11.10.2024

 

Сообщения:

Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевого инвестиционного фонда

Дата публикации: 05.08.2020. Время публикации: 17:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 05.09.2020

Сообщение о количестве инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев

Дата публикации: 17.06.2020. Время публикации: 18:30. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 17.07.2020

Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевого инвестиционного фонда

Дата публикации: 03.06.2020. Время публикации: 11:30. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 03.07.2020

Отчет об итогах голосования на общем собрании владельцев инвестиционных паев

Дата публикации: 30.04.2020. Время публикации: 11:45. 

Сообщение о проведении Общего собрания владельцев инвестиционных паев

Дата публикации: 09.04.2020. Время публикации: 19:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 09.05.2020

Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев

Дата публикации: 26.03.2020. Время публикации: 12:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 26.04.2020

Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевого инвестиционного фонда

Дата публикации: 10.03.2020. Время публикации: 17:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 10.04.2020

Сообщение о завершении (окончании) формирования паевого инвестиционного фонда

Дата публикации: 06.03.2020. Время публикации: 17:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 06.04.2020

Сообщение о наступлении оснований для включения в состав паевого инвестиционного фонда имущества, переданного в оплату инвестиционных паев

Дата публикации 27.02.2020. Время публикации: 17:34.  Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 27.03.2020

 

Отчеты оценки:

Отчет оценки №НК-210708 от 08.07.2021

Дата публикации: 01.09.2021. Время публикации:15:44. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 01.09.2024

Отчет оценки №НК-210625 от 25.06.2021

Дата публикации: 28.06.2021. Время публикации:10:38. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 28.06.2024

Отчет оценки №149-21/Н от 25.06.2021

Дата публикации: 25.06.2021. Время публикации:16:25. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 25.06.2024

Отчет оценки №148-21/Н от 25.06.2021

Дата публикации: 25.06.2021. Время публикации:16:19. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 25.06.2024

Отчет оценки №141-21/Н от 19.06.2021

Дата публикации: 21.06.2021. Время публикации:15:47. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 21.06.2024

Отчет оценки №319-20/Н от 25.12.2020

Дата публикации: 28.12.2020. Время публикации:11:41. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 28.12.2023

Отчет оценки №318-20/Н от 25.12.2020

Дата публикации: 28.12.2020. Время публикации:11:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 28.12.2023

Отчет оценки №НК-201225 от 25.12.2020

Дата публикации: 28.12.2020. Время публикации:11:30. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 28.12.2023

Отчет оценки №317-20/Н от 19.12.2020г

Дата публикации: 22.12.2020. Время публикации: 17:45. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 22.12.2023

Отчет оценки №НК-200625 от 25.06.2020г

Дата публикации: 29.06.2020. Время публикации: 14:15. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 29.06.2023

Отчет оценки №179-2-19/Н от 25.06.2020г

Дата публикации: 29.06.2020. Время публикации: 14:15. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 29.06.2023

Отчет оценки №179-1-19/Н от 25.06.2020г

Дата публикации: 29.06.2020. Время публикации: 14:15. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 29.06.2023

Отчет оценки №179-19/Н от 19.06.2020г

Дата публикации: 25.06.2020. Время публикации: 17:15. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 25.06.2023

Отчет оценки №НК-191219-1 от 27.12.2019г

Дата публикации: 06.03.2020. Время публикации: 17:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 06.03.2023

Отчет оценки №НК-191219-2 от 27.12.2019г

Дата публикации: 06.03.2020. Время публикации: 17:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 06.03.2023

Отчет оценки №НК-191219-3 от 27.12.2019г

Дата публикации: 06.03.2020. Время публикации: 17:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 06.03.2023

Отчет оценки №НК-191219-4 от 27.12.2019г

Дата публикации: 06.03.2020. Время публикации: 17:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 06.03.2023

 

Отчетность Фонда: 

Справк о стоимости чистых активов на 29.10.2021

Дата публикации: 17.11.2021. Время публикации: 17:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 17.11.2024

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 29.10.2021

Дата публикации: 17.11.2021. Время публикации: 17:07. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 17.11.2024

Справка о стоимости чистых активов на 30.09.2021

Дата публикации: 15.10.2021. Время публикации: 17:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.11.2024

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.09.2021

Дата публикации: 15.10.2021. Время публикации: 16:55. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.11.2024

Справка о стоимости чистых активов на 30.06.2021

Дата публикации: 14.07.2021. Время публикации: 19:30. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 14.10.2021

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.06.2021

Дата публикации: 14.07.2021. Время публикации: 19:30. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 14.10.2021

Справка о стоимости чистых активов на 31.03.2021

Дата публикации: 14.04.2021. Время публикации: 16:30. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 14.07.2021

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.03.2021

Дата публикации: 14.04.2021. Время публикации: 16:30. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 14.07.2021

Справка о стоимости чистых активов на 31.12.2020

Дата публикации: 22.01.2021. Время публикации: 19:22. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 14.04.2021

 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2020

Дата публикации: 22.01.2021. Время публикации: 19:22. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 14.04.2021

Справка о стоимости чистых активов на 30.09.2020

Дата публикации: 14.10.2020. Время публикации: 12:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 14.01.2021

 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.09.2020

Дата публикации: 14.10.2020. Время публикации: 12:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 14.01.2021

Справка о стоимости чистых активов на 30.06.2020

Дата публикации: 15.07.2020. Время публикации: 16:20. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 14.10.2020

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.06.2020

Дата публикации: 15.07.2020. Время публикации: 16:20. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 14.10.2020

Справка о стоимости чистых активов на 27.03.2020

Дата публикации: 16.04.2020. Время публикации: 14:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 16.07.2020

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 27.03.2020

Дата публикации: 16.04.2020. Время публикации: 14:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 16.07.2020

 

 

Правила доверительного управления:

Актуальная редакция Правил доверительного управления со всеми внесенными изменениями и дополнениями.

Дата публикации: 05.08.2020. Время публикации: 17:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения в Правила доверительного управления Фонда №3819-3 от 30 июля 2020 года

Дата публикации: 05.08.2020. Время публикации: 17:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения в Правила доверительного управления Фонда №3819-2 от 26 мая 2020 года

Дата публикации: 03.06.2020. Время публикации: 11:30. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения в Правила доверительного управления Фонда №3819-1 от 05 марта 2020 года

 Дата публикации: 10.03.2020. Время публикации: 17:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Правила доверительного управления Фонда №3819 от 15 августа 2019 года

Дата публикации: 28.08.2019. Время публикации: 11:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

 

Правила определения стоимости чистых активов:

Правила определения стоимости чистых активов Фонда 15.04.2021

Дата публикации: 16.04.2021. Время публикации: 12:40. Дата вступления в силу: 23.04.2021  Дата, до которой осуществляется доступ к информации: дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Правила определения стоимости чистых активов Фонда

Дата публикации: 28.08.2019. Время публикации: 11:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов