Сведения о паевом инвестиционном фонде   

Информация опубликована 01.10.2021 года

Информация о конфликте интересов, которую Специализированный депозитарий имеет право не предотвращать в договоре с Управляющей компанией отсутствует.

Информация опубликована 01.10.2021 года

Стоимость чистых активов Фонда и расчетная стоимости инвестиционного пая:

 

30.09.2021

28.09.2021

Изм.

Стоимость чистых активов, руб.

 1 283 159 038,79

 1 273 554 018,00

0,75%

Стоимость пая, руб.

 4 752,44

 4 716,87

0,75%

Дата публикации: 04.10.2021. Время публикации: 10:45. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 01.11.2021

Статистика Фонда

Отчетность за предыдущие периоды, подлежащая раскрытию в соответствии с Федеральным законом 152-ФЗ от 11.11.2003,
а также иными нормативными актами, была раскрыта УК ПИФАГОР (статистика за предыдущие периоды).
 

Ключевой информационный документ:

Ключевой информационный документ на 30.09.2021

Дата публикации: 11.10.2021. Время публикации: 17:57. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 11.10.2024

 

Отчетность Фонда:

Справка о стоимости чистых активов на 30.09.2021

Дата публикации: 15.10.2021 Время публикации: 17:08. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.11.2021

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.09.2021

Дата публикации: 15.10.2021. Время публикации: 17:05. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.11.2021

Справка о стоимости чистых активов на 30.06.2021

Дата публикации: 29.09.2021. Время публикации: 14:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 01.10.2021

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.06.2021

Дата публикации: 29.09.2021. Время публикации: 14:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 01.10.2021

 

Отчеты оценки:

Отчет оценки №2488/21 от 19.10.2021 (краткий)

Дата публикации: 21.10.2021. Время публикации:16:17. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 21.10.2024

Отчет оценки №2486/21 от 04.10.2021 (краткий)

Дата публикации: 21.10.2021. Время публикации:16:10. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 21.10.2024

Отчет оценки №1/10/ОЦ/СКК-181/2021 от 24.09.2021

Дата публикации: 01.10.2021. Время публикации:18:10. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 01.10.2024

 

Правила доверительного управления:

Актуальная редакция Правил доверительного управления  со всеми внесенными изменениями и дополнениями

Дата публикации:29.09.2021. Время публикации: 14:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Правила доверительного управления Фонда № 1326-75409847 от 12 декабря 2008 года

Дата публикации: 29.09.2021. Время публикации: 14:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения в Правила доверительного управления Фонда № 1326-75409847-1 от 24.03.2009 года

Дата публикации: 29.09.2021. Время публикации: 14:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения в Правила доверительного управления Фонда № 1326-75409847-2 от 10.12.2009 года

Дата публикации: 29.09.2021. Время публикации: 14:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения в Правила доверительного управления Фонда № 1326-75409847-3 от 22.07.2010 года

Дата публикации: 29.09.2021. Время публикации: 14:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения в Правила доверительного управления Фонда № 1326-75409847-4 от 03.02.2011 года

Дата публикации: 29.09.2021. Время публикации: 14:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения в Правила доверительного управления Фонда № 1326-75409847-5 от 23.08.2012 года

Дата публикации: 29.09.2021. Время публикации: 14:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения в Правила доверительного управления Фонда № 1326-75409847-6 от 18.10.2016 года

Дата публикации: 29.09.2021. Время публикации: 14:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения в Правила доверительного управления Фонда № 1326-75409847-7 от 02.07.2019 года

Дата публикации: 29.09.2021. Время публикации: 14:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения в Правила доверительного управления Фонда № 1326-75409847-8 от 10.06.2020 года

Дата публикации: 29.09.2021. Время публикации: 14:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения в Правила доверительного управления Фонда № 1326-75409847-9 от 20.09.2021 года

Дата публикации: 29.09.2021. Время публикации: 14:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

 

Правила определения стоимости чистых активов:

Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Фонда от 13 сентября 2021 года

Дата публикации: 29.09.2021. Время публикации: 14:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Фонда от 23 июля 2021 года

Дата публикации: 29.09.2021. Время публикации: 14:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Фонда от 23 апреля 2019 года

Дата публикации: 29.09.2021. Время публикации: 14:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Фонда от 22 декабря 2017 года

Дата публикации: 29.09.2021. Время публикации:14:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов