Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "СТРОЙКОМ-КАПИТАЛ"

Сведения о паевом инвестиционном фонде

Информация опубликована 01.10.2021 года

Информация о конфликте интересов, которую Специализированный депозитарий имеет право не предотвращать в договоре с Управляющей компанией отсутствует.

Информация опубликована 01.10.2021 года

Стоимость чистых активов Фонда и расчетная стоимости инвестиционного пая:

 

31.01.2022

30.12.2021

Изм.

Стоимость чистых активов, руб.

 1 320 123 016,10

 1 310 822 406,86

0,71%

Стоимость пая, руб.

 4 889,34

  4 854,90

0,71%

Настоящим сообщаем о невозможности определения стоимости чистых активов закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости  "СТРОЙКОМ-КАПИТАЛ” по состоянию на 28.02.2022 г., 31.03.2022 г., 29.04.2022 г., 31.05.2022 г., 30.06.2022 г. и  29.07.2022 в связи со складывающейся ситуацией на финансовых рынках, обусловленной введением иностранными государствами ограниченийв отношении финансовых институтов Российской Федерации.

Дата публикации: 01.08.2022. Время публикации: 15:50. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 01.09.2022

Статистика Фонда

Отчетность за предыдущие периоды, подлежащая раскрытию в соответствии с Федеральным законом 152-ФЗ от 11.11.2003, а также иными нормативными актами, была раскрыта УК ПИФАГОР (статистика за предыдущие периоды).

Ключевой информационный документ:

Ключевой информационный документ на 29.07.2022

Дата публикации: 08.08.2022. Время публикации: 17:14. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 08.08.2025

Ключевой информационный документ на 30.06.2022

Дата публикации: 05.07.2022. Время публикации: 11:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 05.07.2025

Ключевой информационный документ на 31.05.2022

Дата публикации: 08.06.2022. Время публикации: 11:55. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 08.06.2025

Ключевой информационный документ на 29.04.2022

Дата публикации: 16.05.2022. Время публикации: 14:20. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 16.05.2025

Ключевой информационный документ на 31.03.2022

Дата публикации: 11.04.2022. Время публикации: 11:58. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 11.04.2025

Ключевой информационный документ на 28.02.2022

Дата публикации: 10.03.2022. Время публикации: 13:45. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 10.03.2025

Ключевой информационный документ на 31.01.2022

Дата публикации: 08.02.2022. Время публикации: 17:41. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 08.02.2025

Ключевой информационный документ на 30.12.2021

Дата публикации: 18.01.2022. Время публикации: 14:10. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 18.01.2025

Ключевой информационный документ на 30.11.2021 

Дата публикации: 09.12.2021. Время публикации: 16:46. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 09.12.2024

Ключевой информационный документ на 29.10.2021 (корректировка в связи с технической ошибкой)

Дата публикации: 10.11.2021. Время публикации: 10:58. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 10.11.2024

Ключевой информационный документ на 29.10.2021

Дата публикации: 08.11.2021. Время публикации: 16:55. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 08.11.2024

Ключевой информационный документ на 30.09.2021

Дата публикации: 11.10.2021. Время публикации:17:57. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 11.10.2024

Агентский договор с ООО "Риэлт Стройком" (ОГРН 1127447012802) на осуществление посреднических функций.

Дата публикации: 17.11.2021 Время публикации: 10:25. Доступно: бессрочно

 

Сообщения:

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям за 2 квартал 2022

Дата публикации: 01.07.2022. Время публикации: 17:30.

Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев на выплату дохода на 30.06.2022

Дата публикации: 23.06.2022. Время публикации: 12:12.

Сообщение о приостановке выдачи и погашения инвестиционных паев

Дата публикации: 02.06.2022. Время публикации: 16:11.

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям за 1 квартал 2022

Дата публикации: 04.04.2022. Время публикации: 11:49.

Сообщение о дате составлении списка владельцев инвестиционных паев на выплату дохода на 31.03.2022 

Дата публикации: 18.03.2022. Время публикации: 11:38.

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям за 4 квартал 2021

Дата публикации: 11.01.2022. Время публикации: 15:42.

Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев на выплату дохода: на 30.12.2021

Дата публикации: 24.12.2021. Время публикации: 14:33.

 

Отчетность Фонда:

Справка о стоимости чистых активов на 29.07.2022

Дата публикации: 15.08.2022. Время публикации: 14:31. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.08.2025

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 29.07.2022

Дата публикации: 15.08.2022. Время публикации: 14:33. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.08.2025

Справка о стоимости чистых активов на 30.06.2022

Дата публикации: 15.07.2022. Время публикации: 15:23. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.07.2025

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.06.2022

Дата публикации: 15.07.2022. Время публикации: 15:19. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.07.2025

Справка о стоимости чистых активов на 31.05.2022

Дата публикации: 15.06.2022. Время публикации: 17:05. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.06.2025

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.05.2022

Дата публикации: 15.06.2022. Время публикации: 17:05. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.06.2025

Справка о стоимости чистых активов на 29.04.2022

Дата публикации: 20.05.2022. Время публикации: 10:35. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 20.05.2025

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 29.04.2022

Дата публикации: 20.05.2022. Время публикации: 10:32. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 20.05.2025

Справка о стоимости чистых активов на 31.03.2022

Дата публикации: 15.04.2022. Время публикации: 12:16. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.04.2025

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.03.2022

Дата публикации: 15.04.2022. Время публикации: 12:16. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.04.2025

Аудиторское заключение за 2021 г.

Дата публикации: 30.03.2022. Время публикации: 15:36. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 30.03.2023

Справка о стоимости чистых активов на 28.02.2022

Дата публикации: 16.03.2022. Время публикации: 11:33. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 16.03.2025

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 28.02.2022

Дата публикации: 16.03.2022. Время публикации: 11:33. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 16.03.2025

Справка о стоимости чистых активов на 31.01.2022

Дата публикации: 15.02.2022. Время публикации: 12:01. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.02.2025

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.01.2022

Дата публикации: 15.02.2022. Время публикации: 12:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.02.2025

Справка о стоимости чистых активов на 30.12.2021

Дата публикации: 21.01.2022 Время публикации: 15:48. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 21.01.2025

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.12.2021

Дата публикации: 21.01.2022 Время публикации: 15:48. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 21.01.2025

Справка о стоимости чистых активов на 30.11.2021

Дата публикации: 15.12.2021 Время публикации: 12:45. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.12.2024

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.11.2021

Дата публикации: 15.12.2021 Время публикации: 12:44. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.12.2024

Справка о стоимости чистых активов на 29.10.2021

Дата публикации: 17.11.2021 Время публикации: 17:10. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 17.11.2024

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 29.10.2021

Дата публикации: 17.11.2021 Время публикации: 17:08. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 17.11.2024

Справка о стоимости чистых активов на 30.09.2021

Дата публикации: 15.10.2021 Время публикации: 17:08. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.11.2024

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.09.2021

Дата публикации: 15.10.2021. Время публикации: 17:05. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.11.2024

Справка о стоимости чистых активов на 30.06.2021

Дата публикации: 29.09.2021. Время публикации: 14:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 01.10.2021

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.06.2021

Дата публикации: 29.09.2021. Время публикации: 14:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 01.10.2021

 

Отчеты оценки:

Отчет оценки №2578/22 от 26.07.2022

Дата публикации: 26.07.2022. Время публикации: 15:41 Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 26:07.2025

Отчет оценки №10-ОЦ/025.0.2-8/2022 от 15.07.2022

Дата публикации: 15.07.2022. Время публикации: 17:23 Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15:07.2025

Отчет оценки №2563/22 от 08.06.2022

Дата публикации: 23.06.2022. Время публикации: 11:20 Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 23:06.2025

Отчет оценки №2570/22 от 22.06.2022

Дата публикации: 23.06.2022. Время публикации: 10:40 Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 23:06.2025

Отчет оценки №2554/22 от 17.05.2022

Дата публикации: 18.05.2022. Время публикации: 17:14 Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 18:05.2025

Отчет оценки №ОЦ/СКК-1/2022 от 17.01.2022

Дата публикации: 27.01.2022. Время публикации: 10:18 Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 27:01.2025

Отчет оценки №2517/22 от 26.01.2022

Дата публикации: 27.01.2022. Время публикации: 10:14 Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 27:01.2025

Отчет оценки №10-ОЦ/025.0.2-4/2021 от 11.01.2022

Дата публикации: 12.01.2022. Время публикации: 13:10 Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 12:01.2025

Отчет оценки №2505/21 от 22.12.2021

Дата публикации: 23.12.2021. Время публикации:18:30 Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 23:12.2024

Отчет оценки №2501/21 от 08.12.2021 (краткий)

Дата публикации: 09.12.2021. Время публикации:16:21 Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 09.12.2024

Отчет оценки №10-ОЦ/025.0.2-2/2021 от 17.11.2021

Дата публикации: 23.11.2021. Время публикации:17:05 Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 23.11.2024

Отчет оценки №2491/21 от 17.11.2021

Дата публикации: 23.11.2021. Время публикации:17:03 Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 23.11.2024

Отчет оценки №10-ОЦ/025.0.2-1/2021 от 10.11.2021

Дата публикации: 11.11.2021. Время публикации:14:03. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 11.11.2024

Отчет оценки №2488/21 на 19.10.2021 (полный)

Дата публикации: 11.11.2021. Время публикации:13:58. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 11.11.2024

Отчет оценки №2486/21 на 04.10.2021 (полный)

Дата публикации: 11.11.2021. Время публикации:13:55. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 11.11.2024

Отчет оценки №2488/21 на 19.10.2021 (краткий)

Дата публикации: 21.10.2021. Время публикации:16:17. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 21.10.2024

Отчет оценки №2486/21 на 04.10.2021 (краткий)

Дата публикации: 21.10.2021. Время публикации:16:10. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 21.10.2024

Отчет оценки №1/10/ОЦ/СКК-181/2021 от 24.09.2021

Дата публикации: 01.10.2021. Время публикации:18:10. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 01.10.2024

 

Правила доверительного управления:

Актуальная редакция Правил доверительного управления  со всеми внесенными изменениями и дополнениями

Дата публикации:29.09.2021. Время публикации: 14:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Правила доверительного управления Фонда № 1326-75409847 от 12 декабря 2008 года

Дата публикации: 29.09.2021. Время публикации: 14:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения в Правила доверительного управления Фонда № 1326-75409847-1 от 24.03.2009 года

Дата публикации: 29.09.2021. Время публикации: 14:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения в Правила доверительного управления Фонда № 1326-75409847-2 от 10.12.2009 года

Дата публикации: 29.09.2021. Время публикации: 14:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения в Правила доверительного управления Фонда № 1326-75409847-3 от 22.07.2010 года

Дата публикации: 29.09.2021. Время публикации: 14:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения в Правила доверительного управления Фонда № 1326-75409847-4 от 03.02.2011 года

Дата публикации: 29.09.2021. Время публикации: 14:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения в Правила доверительного управления Фонда № 1326-75409847-5 от 23.08.2012 года

Дата публикации: 29.09.2021. Время публикации: 14:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения в Правила доверительного управления Фонда № 1326-75409847-6 от 18.10.2016 года

Дата публикации: 29.09.2021. Время публикации: 14:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения в Правила доверительного управления Фонда № 1326-75409847-7 от 02.07.2019 года

Дата публикации: 29.09.2021. Время публикации: 14:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения в Правила доверительного управления Фонда № 1326-75409847-8 от 10.06.2020 года

Дата публикации: 29.09.2021. Время публикации: 14:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения в Правила доверительного управления Фонда № 1326-75409847-9 от 20.09.2021 года

Дата публикации: 29.09.2021. Время публикации: 14:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

 

Правила определения стоимости чистых активов:

Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Фонда от 13 сентября 2021 года

Дата публикации: 29.09.2021. Время публикации: 14:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Фонда от 23 июля 2021 года

Дата публикации: 29.09.2021. Время публикации: 14:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Фонда от 23 апреля 2019 года

Дата публикации: 29.09.2021. Время публикации: 14:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Фонда от 22 декабря 2017 года

Дата публикации: 29.09.2021. Время публикации:14:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов