Сведения о паевом инвестиционном фонде   

Информация опубликована 01.10.2021 года

Информация о конфликте интересов, которую Специализированный депозитарий имеет право не предотвращать в договоре с Управляющей компанией отсутствует.

Информация опубликована 01.10.2021 года

Стоимость чистых активов Фонда и расчетная стоимости инвестиционного пая:

 

29.10.2021

30.09.2021

Изм.

Стоимость чистых активов, руб.

143 413 839,82

143 245 804,62

0,12%

 

Стоимость пая, руб.

1 314 440,46

1 312 900,35

0,12%

 

Дата публикации: 02.11.2021. Время публикации: 11:09. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 01.12.2021

Статистика Фонда

Отчетность за предыдущие периоды, подлежащая раскрытию в соответствии с Федеральным законом 152-ФЗ от 11.11.2003,
а также иными нормативными актами, была опубликована на сайте прежней управляющей компании Фонда - http://riccapital.ru/home/ci
 
Ключевой информационный документ:

Ключевой информационный документ на 29.10.2021

Дата публикации: 08.11.2021. Время публикации: 17:05. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 08.11.2024

Ключевой информационный документ на 30.09.2021

Дата публикации: 11.10.2021. Время публикации: 18:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 11.10.2024

 

Сообщения:

Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления

Дата публикации: 28.04.2021. Дата публикования в Приложение к Вестнику ФСФР, № 31 (2347), 28 апреля 2021 года

 

Отчеты оценки: 

Отчет № 50-09-21-Н от 12.09.2021г.

Дата публикации: 13.09.2021. Время публикации: 16:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 13.09.2024

 

Отчетность Фонда:

Справка о стоимости чистых активов на 29.10.2021

Дата публикации: 17.11.2021. Время публикации: 17:28. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 17.11.2024

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 29.10.2021

Дата публикации: 17.11.2021. Время публикации: 17:26. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 17.11.2024

Справка о стоимости чистых активов на 30.09.2021

Дата публикации: 15.10.2021. Время публикации: 17:15. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.11.2024

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.09.2021

Дата публикации: 15.10.2021. Время публикации: 17:15. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.11.2024

Справка о стоимости чистых активов на 30.06.2021

Дата публикации: 14.07.2021. Время публикации: 19:38. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 14.10.2021

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.06.2021

Дата публикации: 14.07.2021. Время публикации: 19:38. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 14.10.2021

 

Правила доверительного управления:

Актуальная редакция Правил доверительного управления со всеми внесенными изменениями и дополнениями

Дата публикации:28.04.2021. Время публикации: 17:30. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Правила доверительного управления Фонда № 0943-94130625 от 6 сентября 2007 года

Дата публикации:28.04.2021. Время публикации: 17:30. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения в Правила доверительного управления Фонда №0943-94130625-1 от 27.05.2008 года

Дата публикации:28.04.2021. Время публикации: 17:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения в Правила доверительного управления Фонда №0943-94130625-2 от 18.09.2008 года

Дата публикации:28.04.2021. Время публикации: 17:43. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения в Правила доверительного управления Фонда №0943-94130625-3 от 16.12.2008 года

Дата публикации:28.04.2021. Время публикации: 17:45. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения в Правила доверительного управления Фонда №0943-94130625-4 от 05.03.2009 года

Дата публикации:28.04.2021. Время публикации: 17:48. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения в Правила доверительного управления Фонда №0943-94130625-5 от 02.06.2009 года

Дата публикации:28.04.2021. Время публикации: 17:49. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения в Правила доверительного управления Фонда №0943-94130625-6 от 20.07.2010 года

Дата публикации:28.04.2021. Время публикации: 17:51. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения в Правила доверительного управления Фонда №0943-94130625-7 от 06.05.2013 года

Дата публикации:28.04.2021. Время публикации: 17:51. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения в Правила доверительного управления Фонда №0943-94130625-8 от 19.03.2015 года

Дата публикации:28.04.2021. Время публикации: 17:57. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения в Правила доверительного управления Фонда №0943-94130625-9 от 01.12.2016 года

Дата публикации:28.04.2021. Время публикации: 17:59. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения в Правила доверительного управления Фонда №0943-94130625-10 от 13.12.2016 года

Дата публикации:28.04.2021. Время публикации: 18:05. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения в Правила доверительного управления Фонда №0943-94130625-11 от 27.07.2017 года

Дата публикации:28.04.2021. Время публикации: 18:10. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения в Правила доверительного управления Фонда №0943-94130625-12 от 24.10.2017 года

Дата публикации:28.04.2021. Время публикации: 18:11. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения в Правила доверительного управления Фонда №0943-94130625-13 от 15.11.2019 года

Дата публикации:28.04.2021. Время публикации: 18:12. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения в Правила доверительного управления Фонда №0943-94130625-14 от 22.06.2020 года

Дата публикации:28.04.2021. Время публикации: 18:17. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения в Правила доверительного управления Фонда №0943-94130625-15 от 22.04.2021 года

Дата публикации:28.04.2021. Время публикации: 18:20. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

 

Правила определения стоимости чистых активов:

Правила определения стоимости чистых активов Фонда от 16 апреля 2021 года

Дата публикации: 28.04.2021. Время публикации: 17:10. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Фонда от 23 апреля 2019 года

Дата публикации: 28.04.2021. Время публикации:17:10. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Фонда от 22 декабря 2017 года

Дата публикации: 28.04.2021. Время публикации:17:10. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов