Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РИФ Складской Федеральный 1»

Сведения о паевом инвестиционном фонде

Информация опубликована 22.06.2021 года

Информация о конфликте интересов, которую Специализированный депозитарий имеет право не предотвращать в договоре с Управляющей компанией отсутствует.

Информация опубликована 22.06.2021 года

Стоимость чистых активов Фонда и расчетная стоимости инвестиционного пая:

 

30.06.2022

31.05.2022

Изм.

Стоимость чистых активов, руб.

 502 522 856,93

 515 096 087,68

 -2,44%

Стоимость пая, руб.

 339 466,02

347 959,53

 -2,44%

 

 
Статистика фонда
Дата публикации: 01.07.2022. Время публикации: 19:05. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 01.08.2022
 
Отчетность за предыдущие периоды, подлежащая раскрытию в соответствии с Федеральным законом 152-ФЗ от 11.11.2003,
а также иными нормативными актами, была раскрыта ООО "УК "Русь Менеджмент" www.rus-management.ru

 

Ключевой информационный документ:

Ключевой информационный документ на 22.06.2022

Дата публикации: 22.06.2022. Время публикации: 17:46. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 22.06.2025

 

Сообщения:

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям за 2 квартал 2022

Дата публикации: 01.07.2022. Время публикации: 17:35

Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев на выплату дохода на 30.06.2022

Дата публикации: 23.06.2022. Время публикации: 12:47.

Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления

 Дата публикации: 22.06.2022. Время публикации: 17:05. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 22.06.2025

Публикация к Приложение к Вестнику ФСФР, № 26 (2439), 22 июня 2022 г о внесении изменений и дополнений в ПДУ

Дата публикации: 22.06.2022. Время публикации: 17:05. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 22.06.2025

 

Отчетность Фонда:

Справка о стоимости чистых активов на 31.05.2022

Дата публикации: 22.06.2022. Время публикации: 17:05. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 22.06.2025

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.05.2022

Дата публикации: 22.06.2022. Время публикации: 17:05. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 22.06.2025

 

Отчеты оценки:

Отчет оценки №ОКНИП-ТС-4647/22-1 от 24.03.2022

Дата публикации: 22.06.2022. Время публикации: 17:14  Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 18:05.2025
 

Правила доверительного управления:

Актуальная редакция Правил доверительного управления  со всеми внесенными изменениями и дополнениями

Дата публикации: 22.06.2021. Время публикации: 14:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Правила доверительного управления Фонда №4017 от 16 апреля 2020 года

Дата публикации: 22.06.2021. Время публикации: 14:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения в Правила доверительного управления Фонда № 4017-1 от 15.10.2020 года

Дата публикации: 22.06.2021. Время публикации: 14:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения в Правила доверительного управления Фонда № 4017-2 от 10.03.2022 года

Дата публикации: 22.06.2021. Время публикации: 14:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения в Правила доверительного управления Фонда № 4017-3 от 16.06.2022 года

Дата публикации: 22.06.2021. Время публикации: 14:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

 

Правила определения стоимости чистых активов:

Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Фонда от 22 июня 2022 года

Дата публикации: 22.06.2021. Время публикации: 19:30. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Фонда от 16 марта 2022 года

Дата публикации: 22.06.2021. Время публикации: 14:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов