Стоимость чистых активов Фонда и расчетная стоимости инвестиционного пая:

 

30.06.2021

31.05.2021

Изм.

Стоимость чистых активов, руб.

20 989 641,90

21 162 479,52

-0,82%

 

Стоимость пая, руб.

219 197,70

221 002,67

-0,82%

 

Дата публикации: 01.07.2021. Время публикации: 15:19. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 02.08.2021

Статистика Фонда

 

Сообщения:

Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления

Дата публикации: 29.01.2020. Время публикации: 13:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 29.02.2020

 

Отчеты оценки: 

 

Отчет оценщика №НК-210506 от 07.05.2021

Дата публикации: 07.05.2021. Время публикации: 13:52. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 07.05.2024

Отчет оценщика №НК-201103 от 07.11.2020

Дата публикации: 09.11.2020. Время публикации: 11:10. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 09.11.2023

Отчет оценщика №НК-200423 от 07.05.2020

Дата публикации: 13.05.2020. Время публикации: 17:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 13.05.2023

Отчет оценщика №НК-191107 от 07.11.2019

Дата публикации: 11.11.2019. Время публикации: 16:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 11.11.2022

Отчет оценщика №ОАБ-СК-1357-19 от 17.05.2019

Дата публикации: 18.10.2019. Время публикации: 18:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 18.10.2022

 

Отчетность Фонда: 

Справка о стоимости чистых активов на 30.06.2021

Дата публикации: 14.07.2021. Время публикации: 19:35. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 14.10.2021

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.06.2021

Дата публикации: 14.07.2021. Время публикации: 19:35. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 14.10.2021

Справка о стоимости чистых активов на 31.03.2021

Дата публикации: 14.04.2021. Время публикации: 16:20. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 14.07.2021

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.03.2021

Дата публикации: 14.04.2021. Время публикации: 16:20. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 14.07.2021

Аудиторское заключение за 2020 год

Дата публикации: 29.03.2021. Время публикации: 16:30. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 29.03.2022

Справка о стоимости чистых активов на 31.12.2020

Дата публикации: 22.01.2021. Время публикации: 19:25. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 14.04.2021

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2020

Дата публикации: 22.01.2021. Время публикации: 19:25. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 14.04.2021

Справка о стоимости чистых активов на 30.09.2020

Дата публикации: 14.10.2020. Время публикации: 12:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 14.01.2021

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.09.2020

Дата публикации: 14.10.2020. Время публикации: 12:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 14.01.2021

Справка о стоимости чистых активов на 30.06.2020

Дата публикации: 15.07.2020. Время публикации: 16:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 14.10.2020

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.06.2020

Дата публикации: 15.07.2020. Время публикации: 16:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 14.10.2020

Справка о стоимости чистых активов на 27.03.2020

Дата публикации: 16.04.2020. Время публикации: 14:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 16.07.2020

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 27.03.2020

Дата публикации: 16.04.2020. Время публикации: 14:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 16.07.2020

Аудиторское заключение за 2019 год

Дата публикации: 30.03.2020. Время публикации: 15:15. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 30.03.2021

Справка о стоимости чистых активов на 31.12.2019

Дата публикации: 22.01.2020. Время публикации: 18:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 22.04.2020

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2019

Дата публикации: 22.01.2020. Время публикации: 18:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 22.04.2020

 Справка о стоимости чистых активов на 30.09.2019

Дата публикации: 18.10.2019. Время публикации: 18:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 18.01.2020

Отчет о приросте стоимости чистых активов на 30.09.2019

Дата публикации: 18.10.2019. Время публикации: 18:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 18.01.2020

 

 Правила доверительного управления:

Актуальная редакция Правил доверительного управления со всеми внесенными изменениями и дополнениями.

Дата публикации: 29.01.2020. Время публикации: 13:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Правила доверительного управления Фонда № 3652 от 07 февраля 2019 года

Дата публикации: 18.10.2019. Время публикации: 18:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения в Правила доверительного управления Фонда №3652-1 от 13 июня 2019 года

Дата публикации: 18.10.2019. Время публикации: 18:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения в Правила доверительного управления Фонда №3652-2 от 08 октября 2019 года

Дата публикации: 18.10.2019. Время публикации: 18:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения в Правила доверительного управления Фонда №3652-3 от 21 января 2020 года

Дата публикации: 29.01.2020. Время публикации: 13:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

 

 

Правила определения стоимости чистых активов:

Правила определения стоимости чистых активов Фонда от 15 апреля 2021 года

Дата публикации: 16.04.2021. Время публикации: 12:30. Дата вступления в силу: 23.04.2021  Дата, до которой осуществляется доступ к информации: дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Правила определения стоимости чистых активов Фонда от 28 февраля 2019 года

Дата публикации: 18.10.2019. Время публикации: 18:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 18.10.2022

Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Фонда от 26 апреля 2019 года

Дата публикации: 18.10.2019. Время публикации: 18:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 18.10.2022

Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Фонда от 18 октября 2019.

Дата публикации: 18.10.2019. Время публикации: 18:00. Дата вступления в силу: 28.10.2019. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов