Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АРОМАТ Наши акции»
Внимание! С 12.01.2024 г. Фонд передан в управление ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД КАПИТАЛ»
Сайт: https://recordcap.ru/component/fund/fund/24
Купить паи
Лучший ПИФ рынка акций 2022 г.*
Сведения о паевом инвестиционном фонде
Информация обновлена 21.03.2023
Информация о конфликте интересов, которую Специализированный депозитарий имеет право не предотвращать в договоре с Управляющей компанией отсутствует.
Информация опубликована 29.11.2021 года
Управляющий Фондом: Ромашов Антон Владимирович - профессиональный управляющий с десятилетним опытом.
Выпускник факультета радиотехники Владимирского государственного университета, предприниматель с 20 летним опытом,
владелец бизнесов, генеральный директор в течение 16 лет.
Единственный автор термина Фундаментальный психотрейдинг, ставший мэйнстримом на российском фондовом рынке за последние 4 года.
Брокерское обслуживание осуществляет:
Акционерное общество «Инвестиционная компания «ФИНАМ». ОГРН: 1027739572343 от 19 ноября 2002 г. Дата заключения договора: 13 января 2022 г.
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», ОГРН 1027700067328. Дата заключения договора: 11.11.2022 г.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС", ОГРН: 1025402459334. Дата заключения договора: 22.03.2023 г.
Стоимость чистых активов Фонда и расчетная стоимость инвестиционного пая:
| 11.01.2024 | 10.01.2024 |
Изм. |
|
|
Стоимость чистых активов, руб. |
26 052 612,59 | 25 478 086,70 |
2,25% |
|
Стоимость пая, руб. |
1 691,57 |
1 654,26 |
2,26% |
Дата публикации: 12.01.2024. Время публикации: 19:29
Статистика стоимости чистых активов и стоимости пая
Банковские реквизиты для перечисления денежных средств в оплату паев:
Дата публикации: 29.11.2021. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Ключевой информационный документ:
Ключевой информационный документ на 29.12.2023
Дата публикации: 15.01.2024. Время публикации: 11:19. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.01.2027
Ключевой информационный документ на 31.10.2023
Дата публикации: 09.11.2023. Время публикации: 10:27. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 09.11.2026
Ключевой информационный документ на 29.09.2023
Дата публикации: 03.10.2023. Время публикации: 15:03. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 03.10.2026
Ключевой информационный документ на 31.08.2023
Дата публикации: 06.09.2023. Время публикации: 11:13. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 06.09.2026
Ключевой информационный документ на 31.07.2023
Дата публикации: 08.08.2023. Время публикации: 14:55. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 08.08.2026
Ключевой информационный документ на 30.06.2023
Дата публикации: 10.07.2023. Время публикации: 17:07. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 10.07.2026
Ключевой информационный документ на 31.05.2023
Дата публикации: 09.06.2023. Время публикации: 15:02. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 09.06.2026
Ключевой информационный документ на 28.04.2023
Дата публикации: 04.05.2023. Время публикации: 16:59. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 04.05.2026
Ключевой информационный документ на 31.03.2023 корректировка
Дата публикации: 19.04.2023. Время публикации: 10:56. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 19.04.2026
Ключевой информационный документ на 31.03.2023
Дата публикации: 11.04.2023. Время публикации: 16:22. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 11.04.2026
Ключевой информационный документ на 28.02.2023 корректировка
Дата публикации: 05.04.2023. Время публикации: 17:08. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 05.04.2026
Ключевой информационный документ на 28.02.2023 корректировка
Дата публикации: 21.03.2023. Время публикации: 14:54. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 21.03.2026
Ключевой информационный документ на 28.02.2023
Дата публикации: 09.03.2023. Время публикации: 16:24. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 09.03.2026
Ключевой информационный документ на 31.01.2023
Дата публикации: 09.02.2023. Время публикации: 10:43. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 09.02.2026
Ключевой информационный документ на 30.12.2022
Дата публикации: 17.01.2023. Время публикации: 11:52. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 17.01.2026
Ключевой информационный документ на 30.11.2022
Дата публикации: 09.12.2022. Время публикации: 16:01. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 09.12.2025
Ключевой информационный документ на 31.10.2022 корректировка
Дата публикации: 11.11.2022. Время публикации: 12:16. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 11.11.2025
Ключевой информационный документ на 31.10.2022
Дата публикации: 09.11.2022. Время публикации: 15:44. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 09.11.2025
Ключевой информационный документ на 30.09.2022 корректировка
Дата публикации: 19.10.2022. Время публикации: 17:10. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 19.10.2025
Ключевой информационный документ на 31.08.2022 корректировка
Дата публикации: 19.10.2022. Время публикации: 17:10. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 19.10.2025
Ключевой информационный документ на 30.09.2022
Дата публикации: 11.10.2022. Время публикации: 12:51. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 11.10.2025
Ключевой информационный документ на 31.08.2022
Дата публикации: 08.09.2022. Время публикации: 17:48. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 08.09.2025
Ключевой информационный документ на 29.07.2022 корректировка
Дата публикации: 18.08.2022. Время публикации: 13:43. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 18.08.2025
Ключевой информационный документ на 29.07.2022
Дата публикации: 08.08.2022. Время публикации: 17:03. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 08.08.2025
Ключевой информационный документ на 30.06.2022
Дата публикации: 05.07.2022. Время публикации: 11:06. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 05.072025
Ключевой информационный документ на 31.05.2022
Дата публикации: 08.06.2022. Время публикации: 12:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 08.06.2025
Ключевой информационный документ на 29.04.2022
Дата публикации: 16.05.2022. Время публикации: 12:31. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 16.05.2025
Ключевой информационный документ на 31.03.2022
Дата публикации: 11.04.2022. Время публикации: 11:48. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 11.04.2025
Ключевой информационный документ на 28.02.2022
Дата публикации: 10.03.2022. Время публикации: 13:52. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 10.03.2025
Ключевой информационный документ на 31.01.2022
Дата публикации: 09.02.2022. Время публикации: 17:35. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 09.02.2025
Сообщения:
Сообщение о регистрации изменений и дополнений №4 в Правила доверительного управления
Дата публикации: 12.01.2024. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: до даты истечения трех лет со дня раскрытия
Дата публикации: 01.11.2023. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 02.11.2026 г.
Сообщение о регистрации изменений и дополнений №3 в Правила доверительного управления
Дата публикации: 04.08.2023. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: до даты истечения трех лет со дня раскрытия
Сообщение о регистрации изменений и дополнений №2 в Правила доверительного управления
Дата публикации: 02.06.2023. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: до даты истечения трех лет со дня раскрытия
Сообщение о изменениях и дополнениях в правила определения стоимости чистых активов
Дата публикации: 08.02.2023. Время публикации: 17:53.
Сообщение о возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев
Дата публикации: 02.02.2023. Время публикации: 19:47.
Сообщение о приостановке выдачи и погашения инвестиционных паев
Дата публикации: 31.01.2023. Время публикации: 20:44.
Сообщение о регистрации изменений и дополнений №1 в Правила доверительного управления
Дата публикации: 29.04.2022. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о завершении (окончании) формирования ПИФ
Дата публикования 31.01.2022
Сообщение о наступлении основания для включения в состав ПИФ имущества
Дата публикования 20.01.2022
Формирование фонда начинается по истечении 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации настоящих Правил.
Дата публикации: 29.11.2021.
Сообщение о формировании Фонда.
Дата публикации: 29.11.2021. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата завершения формирования фонда.
Отчетность Фонда:
Справка о стоимости чистых активов на 29.12.2023
Дата публикации: 23.01.2024. Время публикации: 14:16. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 23.01.2027
Дата публикации: 23.01.2024. Время публикации: 14:16. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 23.01.2027
Справка о стоимости чистых активов на 30.11.2023
Дата публикации: 15.12.2023. Время публикации: 12:42. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.12.2026
Дата публикации: 15.12.2023. Время публикации: 12:42. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.12.2026
Справка о стоимости чистых активов на 31.10.2023
Дата публикации: 15.11.2023. Время публикации: 13:07. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.11.2026
Дата публикации: 15.11.2023. Время публикации: 13:07. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.11.2026
Справка о стоимости чистых активов на 29.09.2023
Дата публикации: 16.10.2023. Время публикации: 12:35. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 16.10.2026
Дата публикации: 16.10.2023. Время публикации: 12:35. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 16.10.2026
Справка о стоимости чистых активов на 31.08.2023
Дата публикации: 15.09.2023. Время публикации: 12:30. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.09.2026
Дата публикации: 15.09.2023. Время публикации: 12:30. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.09.2026
Справка о стоимости чистых активов на 31.07.2023
Дата публикации: 15.08.2023. Время публикации: 14:28. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.08.2026
Дата публикации: 15.08.2023. Время публикации: 14:28. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.08.2026
Справка о стоимости чистых активов на 30.06.2023
Дата публикации: 17.07.2023. Время публикации: 12:59. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 17.07.2026
Дата публикации: 17.07.2023. Время публикации: 12:59. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 17.07.2026
Справка о стоимости чистых активов на 31.05.2023
Дата публикации: 15.06.2023. Время публикации: 16:43. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.06.2026
Дата публикации: 15.06.2023. Время публикации: 16:43. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.06.2026
Справка о стоимости чистых активов на 28.04.2023
Дата публикации: 17.05.2023. Время публикации: 18:01. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 17.05.2026
Дата публикации: 17.05.2023. Время публикации: 18:01. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 17.05.2026
Справка о стоимости чистых активов на 31.03.2023
Дата публикации: 17.04.2023. Время публикации: 15:18. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 17.04.2026
Дата публикации: 17.04.2023. Время публикации: 15:18. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 17.04.2026
Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом за 2022 год
Дата публикации: 03.04.2023. Время публикации: 11:49. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 03.04.2026
Справка о стоимости чистых активов на 28.02.2023
Дата публикации: 15.03.2023. Время публикации: 14:50. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.03.2026
Дата публикации: 15.03.2023. Время публикации: 14:50. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.03.2026
Справка о стоимости чистых активов на 31.01.2023
Дата публикации: 15.02.2023. Время публикации: 11:02. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.02.2026
Дата публикации: 15.02.2023. Время публикации: 11:02.. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.02.2026
Справка о стоимости чистых активов на 30.12.2022
Дата публикации: 23.01.2023. Время публикации: 13:43. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 23.01.2026
Дата публикации: 23.01.2023. Время публикации: 13:43. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 23.01.2026
Справка о стоимости чистых активов на 30.11.2022
Дата публикации: 16.12.2022. Время публикации: 15:48. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 16.12.2025
Дата публикации: 16.12.2022. Время публикации: 15:45. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 16.12.2025
Справка о стоимости чистых активов на 31.10.2022
Дата публикации: 16.11.2022. Время публикации: 12:04. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 16.11.2025
Дата публикации: 16.11.2022. Время публикации: 12:04. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 16.11.2025
Справка о стоимости чистых активов на 30.09.2022
Дата публикации: 17.10.2022. Время публикации: 11:31. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 17.10.2025
Дата публикации: 17.10.2022. Время публикации: 11:30. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 17.10.2025
Справка о стоимости чистых активов на 31.08.2022
Дата публикации: 15.09.2022. Время публикации: 10:11. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.09.2025
Дата публикации: 15.09.2022. Время публикации: 10:05. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.09.2025
Справка о стоимости чистых активов на 29.07.2022
Дата публикации: 15/08.2022. Время публикации: 14:17. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.08.2025
Дата публикации: 15.08.2022. Время публикации: 14:17. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.09.2025
Справка о стоимости чистых активов на 30.06.2022
Дата публикации: 15.07.2022. Время публикации: 15:47. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.07.2025
Дата публикации: 15.07.2022. Время публикации: 15:42. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.07.2025
Справка о стоимости чистых активов на 31.05.2022
Дата публикации: 15.06.2022. Время публикации: 17:24. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.06.2025
Дата публикации: 15.06.2022. Время публикации: 17:24. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.06.2025
Справка о стоимости чистых активов на 29.04.2022
Дата публикации: 20.05.2022. Время публикации: 10:38. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 20.05.2025
Дата публикации: 20.05.2022. Время публикации: 10:38. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 20.06.2025
Справка о стоимости чистых активов на 31.03.2022
Дата публикации: 15.04.2022. Время публикации: 12:10. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.04.2025
Дата публикации: 15.04.2022. Время публикации: 12:10. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.04.2025
Справка о стоимости чистых активов на 28.02.2022
Дата публикации: 16.03.2022. Время публикации: 11:15. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 16.03.2025
Дата публикации: 16.03.2022. Время публикации: 11:14. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 16.03.2025
Справка о стоимости чистых активов на 31.01.2022
Дата публикации: 15.02.2022. Время публикации: 12:24. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.02.2025
Дата публикации: 15.02.2022. Время публикации: 12:24. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.02.2025
Правила доверительного управления:
Дата публикации: 12.01.2024. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения №4 от 28.12.2023
Дата публикации: 12.01.2024. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения №3 от 03.08.2023
Дата публикации: 04.08.2023. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения №2 от 01.06.2023
Дата публикации: 02.06.2023. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения №1 от 28.04.2022
Дата публикации: 29.04.2022. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила доверительного управления Фондом № 4706 от 18 ноября 2021 года
Дата публикации: 29.11.2021. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Политика осуществления права голоса:
Политика осуществления права голоса
Дата публикации: 29.11.2021. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила определения стоимости чистых активов:
Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов
Вступают в силу с 16.02.2023 г. Причины внесения изменений и дополнений - в связи с внесением критериев признания, прекращения признания и методика определения справедливой стоимости сделок РЕПО
Дата публикации: 08.02.2023. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила определения стоимости чистых активов
Дата публикации: 29.11.2021. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
