Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Гарант»
Сведения о паевом инвестиционном фонде
Информация опубликована 01.10.2021 года
Информация о конфликте интересов, которую Специализированный депозитарий имеет право не предотвращать в договоре с Управляющей компанией отсутствует.
Информация опубликована 01.10.2021 года
Стоимость чистых активов Фонда и расчетная стоимость инвестиционного пая:
|
|
31.08.2023 |
31.07.2023 |
Изм. |
|
Стоимость чистых активов, руб. |
32 518 612,63 |
32 677 474,19 |
-0,49%
|
|
Стоимость пая, руб. |
339 596,32 |
341 255,33 |
-0,49%
|
Дата публикации: 01.09.2023. Время публикации: 15:11. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 02.10.2023
Ключевой информационный документ:
Ключевой информационный документ на 31.08.2023
Дата публикации: 06.09.2023. Время публикации: 10:54. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 06.09.2026
Ключевой информационный документ на 31.07.2023
Дата публикации: 08.08.2023. Время публикации: 14:50. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 08.08.2026
Ключевой информационный документ на 30.06.2023
Дата публикации: 10.07.2023. Время публикации: 16:56. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 10.07.2026
Ключевой информационный документ на 31.05.2023
Дата публикации: 09.06.2023. Время публикации: 14:57. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 09.06.2026
Ключевой информационный документ на 28.04.2023
Дата публикации: 04.05.2023. Время публикации: 16:54. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 04.05.2026
Ключевой информационный документ на 31.03.2023
Дата публикации: 11.04.2023. Время публикации: 16:15. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 11.04.2026
Ключевой информационный документ на 28.02.2023
Дата публикации: 09.03.2023. Время публикации: 16:35. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 09.03.2026
Ключевой информационный документ на 31.01.2023
Дата публикации: 09.02.2023. Время публикации: 11:04. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 09.02.2026
Ключевой информационный документ на 30.12.2022
Дата публикации: 17.01.2023. Время публикации: 12:12. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 17.01.2026
Ключевой информационный документ на 30.11.2022
Дата публикации: 09.12.2022. Время публикации: 15:54. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 09.12.2025
Ключевой информационный документ на 31.10.2022 корректировка
Дата публикации: 11.11.2022. Время публикации: 12:42. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 11.11.2025
Ключевой информационный документ на 31.10.2022
Дата публикации: 09.11.2022. Время публикации: 15:47. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 09.11.2025
Ключевой информационный документ на 30.09.2022 корректировка
Дата публикации: 19.10.2022. Время публикации: 17:30. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 19.10.2025
Ключевой информационный документ на 31.08.2022 корректировка
Дата публикации: 19.10.2022. Время публикации: 17:30. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 19.10.2025
Ключевой информационный документ на 30.09.2022
Дата публикации: 11.10.2022. Время публикации: 12:54. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 11.10.2025
Ключевой информационный документ на 31.08.2022
Дата публикации: 08.09.2022. Время публикации: 17:35. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 08.09.2025
Ключевой информационный документ на 29.07.2022
Дата публикации: 08.08.2022. Время публикации: 17:17. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 08.08.2025
Ключевой информационный документ на 30.06.2022
Дата публикации: 05.07.2022. Время публикации: 11:03. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 05.07.2025
Ключевой информационный документ на 31.05.2022
Дата публикации: 08.06.2022. Время публикации: 11:58. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 08.06.2025
Ключевой информационный докмент на 29.04.2022
Дата публикации: 16.05.2022. Время публикации: 13:45. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 16.05.2025
Ключевой информационный документ на 31.03.2022
Дата публикации: 11.04.2022. Время публикации: 11:41. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 11.04.2025
Ключевой информационный документ на 28.02.2022
Дата публикации: 10.03.2022. Время публикации: 13:49. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 10.03.2025
Ключевой информационный документ на 31.01.2022
Дата публикации: 08.02.2022. Время публикации: 17:48. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 08.02.2025
Ключевой информационный документ на 30.12.2021
Дата публикации: 18.01.2022. Время публикации: 14:15. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 18.01.2025
Ключевой информационный документ на 30.11.2021
Дата публикации: 09.12.2021. Время публикации: 16:55. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 09.12.2024
Ключевой информационный документ на 29.10.2021
Дата публикации: 08.11.2021. Время публикации: 17:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 08.11.2024
Ключевой информационный документ на 30.09.2021
Дата публикации: 11.10.2021. Время публикации: 17:46. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 11.10.2024
Сообщения:
Сообщение о проведении Общего собрания владельцев инвестиционных паёв
Дата публикации: 20.09.2023. Время публикации: 11:07.
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев
Дата публикации: 13.09.2023. Время публикации: 14:42. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 13.09.2026
Отчет об итогах голосования на общем собрании владельцев инвестиционных паев
Дата публикации: 17.08.2023. Время публикации: 10:07.
Сообщение о проведении Общего собрания владельцев инвестиционных паёв
Дата публикации: 21.07.2023. Время публикации: 13:22.
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев
Дата публикации: 14.07.2023. Время публикации: 14:45. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 14.07.2026
Сообщение о регистрации изменений и дополнений №4 в Правила доверительного управления
Дата публикации: 30.12.2022. Время публикации: 15:46. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 30.12.2025
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления
Дата публикации: 29.01.2020. Время публикации: 13:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 29.02.2020
Отчеты оценки:
Отчет оценки №НК-230507 от 07.05.2023
Дата публикации: 10.05.2023. Время публикации: 13:10. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 10.05.2026
Отчет оценки №НК-221102 от 07.11.2022
Дата публикации: 07.11.2022. Время публикации: 16:28. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 07.11.2025
Отчет оценщика №НК-220419 от 07.05.2022
Дата публикации: 11.05.2022. Время публикации: 17:07. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 11.06.2025
Отчет оценщика №НК-211027 от 07.11.2021
Дата публикации: 08.11.2021. Время публикации: 17:29. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 08.11.2024
Отчет оценщика №НК-210506 от 07.05.2021
Дата публикации: 07.05.2021. Время публикации: 13:52. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 07.05.2024
Отчет оценщика №НК-201103 от 07.11.2020
Дата публикации: 09.11.2020. Время публикации: 11:10. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 09.11.2023
Отчет оценщика №НК-200423 от 07.05.2020
Дата публикации: 13.05.2020. Время публикации: 17:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 13.05.2023
Отчет оценщика №НК-191107 от 07.11.2019
Дата публикации: 11.11.2019. Время публикации: 16:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 11.11.2022
Отчет оценщика №ОАБ-СК-1357-19 от 17.05.2019
Дата публикации: 18.10.2019. Время публикации: 18:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 18.10.2022
Отчетность Фонда:
Справка о стоимости чистых активов на 31.08.2023
Дата публикации: 15.09.2023. Время публикации: 10:37. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.09.2026
Дата публикации: 15.09.2023. Время публикации: 10:37. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.09.2026
Справка о стоимости чистых активов на 31.07.2023
Дата публикации: 15.08.2023. Время публикации: 14:12. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.08.2026
Дата публикации: 15.08.2023. Время публикации: 14:12. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.08.2026
Справка о стоимости чистых активов на 30.06.2023
Дата публикации: 17.07.2023. Время публикации: 12:50. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 17.07.2026
Дата публикации: 17.07.2023. Время публикации: 12:50. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 17.07.2026
Справка о стоимости чистых активов на 31.05.2023
Дата публикации: 15.06.2023. Время публикации: 15:47. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.06.2026
Дата публикации: 15.06.2023. Время публикации: 15:47. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.06.2026
Справка о стоимости чистых активов на 28.04.2023
Дата публикации: 17.05.2023. Время публикации: 17:58. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 17.05.2026
Дата публикации: 17.05.2023. Время публикации: 17:58. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 17.05.2026
Справка о стоимости чистых активов на 31.03.2023
Дата публикации: 17.04.2023. Время публикации: 15:32. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 17.04.2026
Дата публикации: 17.04.2023. Время публикации: 15:32. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 17.04.2026
Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом за 2022 год
Дата публикации: 03.04.2023. Время публикации: 11:58. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 03.04.2026
Справка о стоимости чистых активов на 28.02.2023
Дата публикации: 15.03.2023. Время публикации: 15:09. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.03.2026
Дата публикации: 15.03.2023. Время публикации: 15:09. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.03.2026
Справка о стоимости чистых активов на 31.01.2023
Дата публикации: 15.02.2023. Время публикации: 11:19. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.02.2026
Дата публикации: 15.02.2023. Время публикации: 11:19. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.02.2026
Справка о стоимости чистых активов на 30.12.2022
Дата публикации: 23.01.2023. Время публикации: 14:48. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 23.01.2026
Дата публикации: 23.01.2023. Время публикации: 14:48. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 23.01.2026
Справка о стоимости чистых активов на 30.11.2022
Дата публикации: 16.12.2022. Время публикации: 16:57. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 16.12.2025
Дата публикации: 16.12.2022. Время публикации: 16:57. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 16.12.2025
Справка о стоимости чистых активов на 31.10.2022
Дата публикации: 16.11.2022. Время публикации: 14:36. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 16.11.2025
Дата публикации: 16.11.2022. Время публикации: 14:34. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 16.11.2025
Справка о стоимости чистых активов на 30.09.2022
Дата публикации: 17.10.2022. Время публикации: 15:09. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 17.10.2025
Дата публикации: 17.10.2022. Время публикации: 15:07. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 17.10.2025
Справка о стоимости чистых активов на 31.08.2022
Дата публикации: 15.09.2022. Время публикации: 10:33. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.09.2025
Дата публикации: 15.09.2022. Время публикации: 10:31. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.09.2025
Справка о стоимости чистых активов на 29.07.2022
Дата публикации: 15.08.2022. Время публикации: 14:47. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.08.2025
Дата публикации: 15.08.2022. Время публикации: 14:47. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.08.2025
Справка о стоимости чистых активов на 30.06.2022
Дата публикации: 15.07.2022. Время публикации: 14:57. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.07.2025
Дата публикации: 15.07.2022. Время публикации: 14:57. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.07.2025
Справка о стоимости чистых активов на 31.05.2022
Дата публикации: 15.06.2022. Время публикации: 17:16. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.06.2025
Дата публикации: 15.06.2022. Время публикации: 17:15. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.06.2025
Справка о стоимости чистых активов на 29.04.2022
Дата публикации: 20.05.2022. Время публикации: 10:59. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 20.05.2025
Дата публикации: 20.05.2022. Время публикации: 10:57. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 20.05.2025
Справка о стоимости чистых активов на 31.03.2022
Дата публикации: 15.04.2022. Время публикации: 10:36. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.04.2025
Дата публикации: 15.04.2022. Время публикации: 10:39. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.04.2025
Отчет о вознаграждениях и расходах за 2021 г
Дата публикации: 01.04.2022. Время публикации: 17:52. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 01.04.2025
Аудиторское заключение за 2021 г.
Дата публикации: 30.03.2022. Время публикации: 15:21. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 30.03.2023
Справка о стоимости чистых активов на 28.02.2022
Дата публикации: 16.03.2022. Время публикации: 11:03. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 16.03.2025
Дата публикации: 16.03.2022. Время публикации: 11:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 16.03.2025
Справка о стоимости чистых активов на 31.01.2022
Дата публикации: 15.02.2022. Время публикации: 11:15. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.02.2025
Дата публикации: 15.02.2022. Время публикации: 11:14. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.02.2025
Справка о стоимости чистых активов на 30.12.2021
Дата публикации: 21.01.2022. Время публикации: 15:55. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 21.01.2025
Дата публикации: 21.01.2022. Время публикации: 15:55. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 21.01.2025
Справка о стоимости чистых активов на 30.11.2021
Дата публикации: 15.12.2021. Время публикации: 14:01. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.12.2024
Дата публикации: 15.12.2021. Время публикации: 14:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.12.2024
Справка о стоимости чистых активов на 29.10.2021
Дата публикации: 17.11.2021. Время публикации: 16:10. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 17.11.2024
Дата публикации: 17.11.2021. Время публикации: 16:15. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 17.11.2024
Справка о стоимости чистых активов на 30.09.2021
Дата публикации: 15.10.2021. Время публикации: 16:47. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.11.2024
Дата публикации: 15.10.2021. Время публикации: 16:45. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.11.2024
Справка о стоимости чистых активов на 30.06.2021
Дата публикации: 14.07.2021. Время публикации: 19:35. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 14.10.2021
Дата публикации: 14.07.2021. Время публикации: 19:35. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 14.10.2021
Справка о стоимости чистых активов на 31.03.2021
Дата публикации: 14.04.2021. Время публикации: 16:20. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 14.07.2021
Дата публикации: 14.04.2021. Время публикации: 16:20. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 14.07.2021
Аудиторское заключение за 2020 год
Дата публикации: 29.03.2021. Время публикации: 16:30. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 29.03.2022
Справка о стоимости чистых активов на 31.12.2020
Дата публикации: 22.01.2021. Время публикации: 19:25. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 14.04.2021
Дата публикации: 22.01.2021. Время публикации: 19:25. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 14.04.2021
Справка о стоимости чистых активов на 30.09.2020
Дата публикации: 14.10.2020. Время публикации: 12:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 14.01.2021
Дата публикации: 14.10.2020. Время публикации: 12:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 14.01.2021
Справка о стоимости чистых активов на 30.06.2020
Дата публикации: 15.07.2020. Время публикации: 16:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 14.10.2020
Дата публикации: 15.07.2020. Время публикации: 16:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 14.10.2020
Справка о стоимости чистых активов на 27.03.2020
Дата публикации: 16.04.2020. Время публикации: 14:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 16.07.2020
Дата публикации: 16.04.2020. Время публикации: 14:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 16.07.2020
Аудиторское заключение за 2019 год
Дата публикации: 30.03.2020. Время публикации: 15:15. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 30.03.2021
Справка о стоимости чистых активов на 31.12.2019
Дата публикации: 22.01.2020. Время публикации: 18:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 22.04.2020
Дата публикации: 22.01.2020. Время публикации: 18:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 22.04.2020
Справка о стоимости чистых активов на 30.09.2019
Дата публикации: 18.10.2019. Время публикации: 18:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 18.01.2020
Отчет о приросте стоимости чистых активов на 30.09.2019
Дата публикации: 18.10.2019. Время публикации: 18:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 18.01.2020
Правила доверительного управления:
Актуальная редакция Правил доверительного управления со всеми внесенными изменениями и дополнениями.
Дата публикации: 30.12.2022. Время публикации: 15:42. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила доверительного управления Фонда № 3652 от 07 февраля 2019 года
Дата публикации: 18.10.2019. Время публикации: 18:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения в Правила доверительного управления Фонда №3652-1 от 13 июня 2019 года
Дата публикации: 18.10.2019. Время публикации: 18:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения в Правила доверительного управления Фонда №3652-2 от 08 октября 2019 года
Дата публикации: 18.10.2019. Время публикации: 18:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения в Правила доверительного управления Фонда №3652-3 от 21 января 2020 года
Дата публикации: 29.01.2020. Время публикации: 13:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения в правила доверительного управления Фондом №3652-4 от 29 декабря 2022 года
Дата публикации: 30.12.2022. Время публикации: 15:57. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила определения стоимости чистых активов:
Правила определения стоимости чистых активов Фонда от 15 апреля 2021 года
Дата публикации: 16.04.2021. Время публикации: 12:30. Дата вступления в силу: 23.04.2021 Дата, до которой осуществляется доступ к информации: дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила определения стоимости чистых активов Фонда от 28 февраля 2019 года
Дата публикации: 18.10.2019. Время публикации: 18:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 18.10.2022
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Фонда от 26 апреля 2019 года
Дата публикации: 18.10.2019. Время публикации: 18:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 18.10.2022
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Фонда от 18 октября 2019.
Дата публикации: 18.10.2019. Время публикации: 18:00. Дата вступления в силу: 28.10.2019. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
