Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РИФ Складской Федеральный 1»

Сведения о паевом инвестиционном фонде

Информация опубликована 22.06.2021 года

Информация о конфликте интересов, которую Специализированный депозитарий имеет право не предотвращать в договоре с Управляющей компанией отсутствует.

Информация опубликована 22.06.2021 года

Стоимость чистых активов Фонда и расчетная стоимости инвестиционного пая:

	28.02.2023	31.01.2023	Изм.
Стоимость чистых активов, руб.	605 746 319,45	604 446 991,84	0,21%
Стоимость пая, руб.	409 195,89	408 318,17	0,21%

 

Статистика фонда 

Дата публикации: 01.03.2023. Время публикации: 15:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 03.04.2023

 

Отчетность за предыдущие периоды, подлежащая раскрытию в соответствии с Федеральным законом 152-ФЗ от 11.11.2003,

а также иными нормативными актами, была раскрыта ООО "УК "Русь Менеджмент" www.rus-management.ru

 

Ключевой информационный документ:

Ключевой информационный документ на 28.02.2023

Дата публикации: 09.03.2023. Время публикации: 16:38. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 09.03.2026

Ключевой информационный документ на 31.01.2023

Дата публикации: 09.02.2023. Время публикации: 11:16. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 09.02.2026

Ключевой информационный документ на 30.12.2022

Дата публикации: 17.01.2023. Время публикации: 12:21. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 17.01.2026

Ключевой информационный документ на 30.11.2022

Дата публикации: 09.12.2022. Время публикации: 16:04. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 09.12.2025

Ключевой информационный документ на 31.10.2022 корректировка

Дата публикации: 11.11.2022. Время публикации: 13:09. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 11.11.2025

Ключевой информационный документ на 31.10.2022

Дата публикации: 09.11.2022. Время публикации: 16:02. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 09.11.2025

Ключевой информационный документ на 30.09.2022 корректировка

Дата публикации: 19.10.2022. Время публикации: 17:42. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 19.10.2025

Ключевой информационный документ на 31.08.2022 корректировка

Дата публикации: 19.10.2022. Время публикации: 17:42. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 19.10.2025

Ключевой информационный документ на 30.09.2022

Дата публикации: 11.10.2022. Время публикации: 13:07. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 11.10.2025

Ключевой информационный документ на 31.08.2022

Дата публикации: 08.09.2022. Время публикации: 17:43. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 08.09.2025

Ключевой информационный документ на 29.07.2022

Дата публикации: 08.08.2022. Время публикации: 17:21. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 08.08.2025

Ключевой информационный документ на 30.06.2022

Дата публикации: 11.07.2022. Время публикации: 14:12. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 11.07.2025

Ключевой информационный документ на 22.06.2022

Дата публикации: 22.06.2022. Время публикации: 17:46. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 22.06.2025

 

Сообщения:

Сообщение о проведении Общего собрания владельцев инвестиционных паёв

Дата публикации: 27.02.2023. Время публикации: 11:50.

Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев на 22.02.2023

Дата публикации: 16.02.2023. Время публикации: 10:45.

Сообщение о выплате дохода по инвестиционыым паям за 4 квартал 2022 

Дата публикации: 09.01.2023. Время публикации: 18:15

Сообщение о регистрации изменений и дополнений №4 в Правила доверительного управления

Дата публикации: 30.12.2022. Время публикации: 15:29 Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 30.12.2025

Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев на выплату дохода на 30.12.2022

Дата публикации: 26.12.2022. Время публикации: 12:20.

Сообщение о выплате дохода по инвестиционыым паям за 3 квартал 2022 (корректировка)

Дата публикации: 06.10.2022. Время публикации: 15:28

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям за 3 квартал 2022

Дата публикации: 03.10.2022. Время публикации: 16:49

Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев на выплату дохода на 30.09.2022

Дата публикации: 23.09.2022. Время публикации: 12:00.

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям за 2 квартал 2022

Дата публикации: 01.07.2022. Время публикации: 17:35

Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев на выплату дохода на 30.06.2022

Дата публикации: 23.06.2022. Время публикации: 12:47.

Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления

 Дата публикации: 22.06.2022. Время публикации: 17:05. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 22.06.2025

Публикация к Приложение к Вестнику ФСФР, № 26 (2439), 22 июня 2022 г о внесении изменений и дополнений в ПДУ

Дата публикации: 22.06.2022. Время публикации: 17:05. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 22.06.2025

 

Отчетность Фонда:

Справка о стоимости чистых активов на 28.02.2023

Дата публикации: 15.03.2023. Время публикации: 15:28. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.03.2026

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 28.02.2023

Дата публикации: 15.03.2023. Время публикации: 15:28. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.03.2026

Справка о стоимости чистых активов на 31.01.2023

Дата публикации: 15.02.2023. Время публикации: 11:28. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.02.2026

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.01.2023

Дата публикации: 15.02.2023. Время публикации: 11:28. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.02.2026

Справка о стоимости чистых активов на 30.12.2022

Дата публикации: 23.01.2023. Время публикации: 11:53. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 23.01.2026

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.12.2022

Дата публикации: 23.01.2023. Время публикации: 11:53. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 23.01.2026

Справка о стоимости чистых активов на 30.11.2022

Дата публикации: 16.12.2022. Время публикации: 16:43. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 16.12.2025

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.11.2022

Дата публикации: 16.12.2022. Время публикации: 16:43. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 16.12.2025

Справка о стоимости чистых активов на 31.10.2022

Дата публикации: 16.11.2022. Время публикации: 11:48. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 16.11.2025

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.10.2022

Дата публикации: 16.11.2022. Время публикации: 11:48. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 16.11.2025

Справка о стоимости чистых активов на 30.09.2022

Дата публикации: 17.10.2022. Время публикации: 11:52. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 17.10.2025

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.09.2022

Дата публикации: 17.10.2022. Время публикации: 11:50. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 17.10.2025

Справка о стоимости чистых активов на 31.08.2022

Дата публикации: 15.09.2022. Время публикации: 09:57. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.09.2025

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.08.2022

Дата публикации: 15.09.2022. Время публикации: 09:55. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.09.2025

Справка о стоимости чистых активов на 29.07.2022

Дата публикации: 15.08.2022. Время публикации: 13:25. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.08.2025

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 29.07.2022

Дата публикации: 15.08.2022. Время публикации: 13:20. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.08.2025

Справка о стоимости чистых активов на 30.06.2022

Дата публикации: 15.07.2022. Время публикации: 15:35. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.07.2025

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.06.2022

Дата публикации: 15.07.2022. Время публикации: 15:33. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.07.2025

Справка о стоимости чистых активов на 31.05.2022

Дата публикации: 22.06.2022. Время публикации: 17:05. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 22.06.2025

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.05.2022

Дата публикации: 22.06.2022. Время публикации: 17:05. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 22.06.2025

 

Отчеты оценки:

Отчет оценки №ОКНИП-ТС-4647/22-1 от 24.03.2022

Дата публикации: 22.06.2022. Время публикации: 17:14  Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 18:05.2025

 

Правила доверительного управления:

Актуальная редакция Правил доверительного управления  со всеми внесенными изменениями и дополнениями

Дата публикации: 30.12.2022. Время публикации: 15:28. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Правила доверительного управления Фонда №4017 от 16 апреля 2020 года

Дата публикации: 22.06.2022. Время публикации: 14:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения в Правила доверительного управления Фонда № 4017-1 от 15.10.2020 года

Дата публикации: 22.06.2022. Время публикации: 14:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения в Правила доверительного управления Фонда № 4017-2 от 10.03.2022 года

Дата публикации: 22.06.2022. Время публикации: 14:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения в Правила доверительного управления Фонда № 4017-3 от 16.06.2022 года

Дата публикации: 22.06.2022. Время публикации: 14:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения в Правила доверительного управления Фондом №4017-4 от 29.12.2022 года

Дата публикации:30.12.2022. Время публикации: 15:28. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

 

Правила определения стоимости чистых активов:

Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Фонда от 22 июня 2022 года

Дата публикации: 22.06.2021. Время публикации: 19:30. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Фонда от 16 марта 2022 года

Дата публикации: 22.06.2021. Время публикации: 14:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов