Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РИФ Складской Федеральный 1»
Сведения о паевом инвестиционном фонде
Информация опубликована 22.06.2021 года
Информация о конфликте интересов, которую Специализированный депозитарий имеет право не предотвращать в договоре с Управляющей компанией отсутствует.
Информация опубликована 22.06.2021 года
Стоимость чистых активов Фонда и расчетная стоимости инвестиционного пая:
|
28.02.2023 |
31.01.2023 |
Изм. |
Стоимость чистых активов, руб. |
605 746 319,45 |
604 446 991,84 |
0,21% |
Стоимость пая, руб. |
409 195,89 |
408 318,17 |
0,21%
|
Ключевой информационный документ:
Ключевой информационный документ на 28.02.2023
Дата публикации: 09.03.2023. Время публикации: 16:38. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 09.03.2026
Ключевой информационный документ на 31.01.2023
Дата публикации: 09.02.2023. Время публикации: 11:16. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 09.02.2026
Ключевой информационный документ на 30.12.2022
Дата публикации: 17.01.2023. Время публикации: 12:21. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 17.01.2026
Ключевой информационный документ на 30.11.2022
Дата публикации: 09.12.2022. Время публикации: 16:04. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 09.12.2025
Ключевой информационный документ на 31.10.2022 корректировка
Дата публикации: 11.11.2022. Время публикации: 13:09. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 11.11.2025
Ключевой информационный документ на 31.10.2022
Дата публикации: 09.11.2022. Время публикации: 16:02. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 09.11.2025
Ключевой информационный документ на 30.09.2022 корректировка
Дата публикации: 19.10.2022. Время публикации: 17:42. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 19.10.2025
Ключевой информационный документ на 31.08.2022 корректировка
Дата публикации: 19.10.2022. Время публикации: 17:42. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 19.10.2025
Ключевой информационный документ на 30.09.2022
Дата публикации: 11.10.2022. Время публикации: 13:07. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 11.10.2025
Ключевой информационный документ на 31.08.2022
Дата публикации: 08.09.2022. Время публикации: 17:43. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 08.09.2025
Ключевой информационный документ на 29.07.2022
Дата публикации: 08.08.2022. Время публикации: 17:21. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 08.08.2025
Ключевой информационный документ на 30.06.2022
Дата публикации: 11.07.2022. Время публикации: 14:12. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 11.07.2025
Ключевой информационный документ на 22.06.2022
Дата публикации: 22.06.2022. Время публикации: 17:46. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 22.06.2025
Сообщения:
Сообщение о проведении Общего собрания владельцев инвестиционных паёв
Дата публикации: 27.02.2023. Время публикации: 11:50.
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев на 22.02.2023
Дата публикации: 16.02.2023. Время публикации: 10:45.
Сообщение о выплате дохода по инвестиционыым паям за 4 квартал 2022
Дата публикации: 09.01.2023. Время публикации: 18:15
Сообщение о регистрации изменений и дополнений №4 в Правила доверительного управления
Дата публикации: 30.12.2022. Время публикации: 15:29 Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 30.12.2025
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев на выплату дохода на 30.12.2022
Дата публикации: 26.12.2022. Время публикации: 12:20.
Сообщение о выплате дохода по инвестиционыым паям за 3 квартал 2022 (корректировка)
Дата публикации: 06.10.2022. Время публикации: 15:28
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям за 3 квартал 2022
Дата публикации: 03.10.2022. Время публикации: 16:49
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев на выплату дохода на 30.09.2022
Дата публикации: 23.09.2022. Время публикации: 12:00.
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям за 2 квартал 2022
Дата публикации: 01.07.2022. Время публикации: 17:35
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев на выплату дохода на 30.06.2022
Дата публикации: 23.06.2022. Время публикации: 12:47.
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления
Дата публикации: 22.06.2022. Время публикации: 17:05. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 22.06.2025
Дата публикации: 22.06.2022. Время публикации: 17:05. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 22.06.2025
Отчетность Фонда:
Справка о стоимости чистых активов на 28.02.2023
Дата публикации: 15.03.2023. Время публикации: 15:28. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.03.2026
Дата публикации: 15.03.2023. Время публикации: 15:28. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.03.2026
Справка о стоимости чистых активов на 31.01.2023
Дата публикации: 15.02.2023. Время публикации: 11:28. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.02.2026
Дата публикации: 15.02.2023. Время публикации: 11:28. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.02.2026
Справка о стоимости чистых активов на 30.12.2022
Дата публикации: 23.01.2023. Время публикации: 11:53. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 23.01.2026
Дата публикации: 23.01.2023. Время публикации: 11:53. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 23.01.2026
Справка о стоимости чистых активов на 30.11.2022
Дата публикации: 16.12.2022. Время публикации: 16:43. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 16.12.2025
Дата публикации: 16.12.2022. Время публикации: 16:43. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 16.12.2025
Справка о стоимости чистых активов на 31.10.2022
Дата публикации: 16.11.2022. Время публикации: 11:48. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 16.11.2025
Дата публикации: 16.11.2022. Время публикации: 11:48. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 16.11.2025
Справка о стоимости чистых активов на 30.09.2022
Дата публикации: 17.10.2022. Время публикации: 11:52. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 17.10.2025
Дата публикации: 17.10.2022. Время публикации: 11:50. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 17.10.2025
Справка о стоимости чистых активов на 31.08.2022
Дата публикации: 15.09.2022. Время публикации: 09:57. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.09.2025
Дата публикации: 15.09.2022. Время публикации: 09:55. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.09.2025
Справка о стоимости чистых активов на 29.07.2022
Дата публикации: 15.08.2022. Время публикации: 13:25. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.08.2025
Дата публикации: 15.08.2022. Время публикации: 13:20. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.08.2025
Справка о стоимости чистых активов на 30.06.2022
Дата публикации: 15.07.2022. Время публикации: 15:35. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.07.2025
Дата публикации: 15.07.2022. Время публикации: 15:33. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.07.2025
Справка о стоимости чистых активов на 31.05.2022
Дата публикации: 22.06.2022. Время публикации: 17:05. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 22.06.2025
Дата публикации: 22.06.2022. Время публикации: 17:05. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 22.06.2025
Отчеты оценки:
Отчет оценки №ОКНИП-ТС-4647/22-1 от 24.03.2022
Дата публикации: 22.06.2022. Время публикации: 17:14 Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 18:05.2025Правила доверительного управления:
Актуальная редакция Правил доверительного управления со всеми внесенными изменениями и дополнениями
Дата публикации: 30.12.2022. Время публикации: 15:28. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила доверительного управления Фонда №4017 от 16 апреля 2020 года
Дата публикации: 22.06.2022. Время публикации: 14:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения в Правила доверительного управления Фонда № 4017-1 от 15.10.2020 года
Дата публикации: 22.06.2022. Время публикации: 14:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения в Правила доверительного управления Фонда № 4017-2 от 10.03.2022 года
Дата публикации: 22.06.2022. Время публикации: 14:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения в Правила доверительного управления Фонда № 4017-3 от 16.06.2022 года
Дата публикации: 22.06.2022. Время публикации: 14:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения в Правила доверительного управления Фондом №4017-4 от 29.12.2022 года
Дата публикации:30.12.2022. Время публикации: 15:28. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила определения стоимости чистых активов:
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Фонда от 22 июня 2022 года
Дата публикации: 22.06.2021. Время публикации: 19:30. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Фонда от 16 марта 2022 года
Дата публикации: 22.06.2021. Время публикации: 14:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов