Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ВместеДом»
Сведения о паевом инвестиционном фонде
Информация опубликована 02.11.2021 года
Информация о конфликте интересов, которую Специализированный депозитарий имеет право не предотвращать в договоре с Управляющей компанией отсутствует.
Информация опубликована 02.11.2021 года
Стоимость чистых активов Фонда и расчетная стоимость инвестиционного пая:
|
|
29.03.2024 |
29.02.2024 |
Изм. |
|
Стоимость чистых активов, руб. |
16 931 020,50 |
15 636 545,62 |
8,28%
|
|
Стоимость пая, руб. |
144,77 |
133,70 |
8,28%
|
Дата публикации: 01.04.2024. Время публикации: 17:47. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 02.05.2024
Отчетность за предыдущие периоды (до 02.11.2022 г.), подлежащая раскрытию в соответствии с Федеральным законом 152-ФЗ от 11.11.2003, а также иными нормативными актами, была раскрыта ООО «ТЕТИС Кэпитал»
Ключевой информационный документ:
Ключевой информационный документ на 29.03.2024
Дата публикации: 04.04.2024. Время публикации: 17:24. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 04.04.2027
Ключевой информационный документ на 29.02.2024
Дата публикации: 07.03.2024. Время публикации: 16:20. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 07.03.2027
Ключевой информационный документ на 31.01.2024
Дата публикации: 08.02.2024. Время публикации: 16:04. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 08.02.2027
Ключевой информационный документ на 29.12.2023
Дата публикации: 15.01.2024. Время публикации: 11:21. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.01.2027
Ключевой информационный документ на 30.11.2023
Дата публикации: 08.12.2023. Время публикации: 11:29. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 08.12.2026
Ключевой информационный документ на 31.10.2023
Дата публикации: 09.11.2023. Время публикации: 10:33. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 09.11.2026
Ключевой информационный документ на 29.09.2023
Дата публикации: 03.10.2023. Время публикации: 15:08. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 03.10.2026
Ключевой информационный документ на 31.08.2023
Дата публикации: 06.09.2023. Время публикации: 11:18. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 06.09.2026
Ключевой информационный документ на 31.07.2023
Дата публикации: 08.08.2023 Время публикации 15:01 Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 08.08.2026
Ключевой информационный документ на 30.06.2023
Дата публикации:10.07.2023 Время публикации 17:13 Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 10.07.2026
Ключевой информационный документ на 31.05.2023
Дата публикации:09.06.2023 Время публикации 15:08 Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 09.06.2026
Ключевой информационный документ на 28.04.2023
Дата публикации:04.05.2023 Время публикации 17:04 Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 04.05.2026
Ключевой информационный документ на 31.03.2023
Дата публикации:11.04.2023 Время публикации 16:27 Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 11.04.2026
Ключевой информационный документ на 28.02.2023
Дата публикации:09.03.2023 Время публикации 18:08 Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 09.03.2026
Ключевой информационный документ на 31.01.2023
Дата публикации:09.02.2023 Время публикации 10:52 Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 09.02.2026
Ключевой информационный документ на 30.12.2022
Дата публикации:17.01.2023 Время публикации 12:05 Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 17.01.2026
Ключевой информационный документ на 30.11.2022
Дата публикации: 09.12.2022 Время публикации 16:09 Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 09.12.2025
Ключевой информационный документ на 02.11.2022 корректировка
Дата публикации: 28.11.2022 Время публикации 17:44 Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 28.11.2025
Ключевой информационный документ на 31.10.2022 корректировка
Дата публикации: 11.11.2022 Время публикации 11:54 Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 11.11.2025
Ключевой информационный документ на 31.10.2022
Дата публикации: 09.11.2022 Время публикации 15:40 Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 09.11.2025
Ключевой информационный документ на 02.11.2022
Дата публикации: 07.11.2022
Ключевой информационный документ за период с 30.09.2021 по 30.09.2022 (ООО УК «Гамма Групп» 02.11.2022 приняло права и обязанности по договору доверительного управления Фондом)
Дата публикации: 02.11.2022. Время публикации 17:00 Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 02.11.2025
Ключевой информационный документ на 30.09.2022
Ключевой информационный документ на 31.08.2022
Ключевой информационный документ на 29.07.2022
Ключевой информационный документ на 30.06.2022
Ключевой информационный документ на 31.05.2022
Ключевой информационный документ на 29.04.2022
Ключевой информационный документ на 31.03.2022
Ключевой информационный документ на 28.02.2022
Ключевой информационный документ на 31.01.2022
Ключевой информационный документ на 30.12.2021
Ключевой информационный документ на 30.11.2021
Ключевой информационный документ на 29.10.2021
Ключевой информационный документ на 30.09.2021
Сообщения:
Сообщение о прекращении паевого инвестиционного фонда
Дата публикации: 17.04.2024 Время публикации: 11:05
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям за март 2024 г.
Дата публикации: 01.04.2024 Время публикации: 12:49
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев на выплату дохода на 29.03.2024
Дата публикации: 22.03.2024 Время публикации: 15:28
Сообщение о регистрации изменений и дополнений №15 в Правила доверительного управления
Дата публикации: 22.03.2024. Время публикации: 11:50 Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 22.03.2027
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям за февраль 2024 г.
Дата публикации: 01.03.2024 Время публикации: 14:59
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев на выплату дохода на 29.02.2024
Дата публикации: 21.02.2024 Время публикации: 11:13
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям за январь 2024 г.
Дата публикации: 01.02.2024 Время публикации: 14:59
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев на выплату дохода на 31.01.2024
Дата публикации: 24.01.2024 Время публикации: 11:37
Отчет об итогах голосования Общего собрания владельцев инвестиционных паев
Дата публикации: 22.01.2024 Время публикации:14:18
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям за декабрь 2023 г.
Дата публикации: 09.01.2024 Время публикации: 14:24
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев на выплату дохода на 29.12.2023
Дата публикации: 20.12.2023 Время публикации: 12:01
Сообщение о проведении Общего собрания владельцев инвестиционных паёв
Дата публикации:19.12.2023. Время публикации: 10:15.
Сообщение о составлении списка лиц владельцев инвестиционных паев на 18.12.2023 г. (для ОСВИП)
Дата публикации: 12.12.2023. Время публикации: 16:02
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям за ноябрь 2023 г.
Дата публикации: 01.12.2023 Время публикации: 12:52
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев на выплату дохода на 30.11.2023
Дата публикации: 22.11.2023 Время публикации: 13:53
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям за октябрь 2023 г.
Дата публикации: 01.11.2023 Время публикации: 14:19
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев на выплату дохода на 31.10.2023
Дата публикации: 24.10.2023 Время публикации: 10:54
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям за сентября 2023 г.
Дата публикации: 02.10.2023 Время публикации: 11:45
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев на выплату дохода на 29.09.2023
Дата публикации: 29.09.2023 Время публикации: 11:15
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям за август 2023 г.
Дата публикации: 01.09.2023 Время публикации: 12:52
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев на выплату дохода на 31.08.2023
Дата публикации: 24.08.2023 Время публикации: 10:23
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям за июль 2023 г.
Дата публикации: 01.08.2023 Время публикации: 15:17
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев на выплату дохода на 31.07.2023
Дата публикации: 24.07.2023 Время публикации: 16:16
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям за июнь 2023 г.
Дата публикации: 03.07.2023 Время публикации: 15:11
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев на выплату дохода на 30.06.2023
Дата публикации: 23.06.2023 Время публикации: 16:30
Сообщение о изменениях и дополнениях в правила определения стоимости чистых активов
Дата публикации: 13.06.2023. Время публикации: 16:39.
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям за май 2023 г.
Дата публикации: 01.06.2023 Время публикации: 13:58
Отчет об итогах голосования Общего собрания владельцев инвестиционных паев
Дата публикации: 12.05.2023 Время публикации:18:08
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев на выплату дохода на 31.05.2023
Дата публикации: 12.05.2023 Время публикации: 16:45
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям за апрель 2023 г.
Дата публикации: 02.05.2023 Время публикации: 12:59
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев на выплату дохода на 28.04.2023
Дата публикации: 24.04.2023 Время публикации: 12:02
Отчет об итогах голосования Общего собрания владельцев инвестиционных паев
Дата публикации: 20.04.2023 Время публикации:16:58
Сообщение о проведении Общего собрания владельцев инвестиционных паёв
Дата публикации:20.04.2023. Время публикации: 09:53.
Сообщение о составлении списка лиц владельцев инвестиционных паев на 19.04.2023 г.
Дата публикации: 13.04.2023. Время публикации: 17:27
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям за март 2023 г.
Дата публикации: 03.04.2023 Время публикации: 12:34
Сообщение о проведении Общего собрания владельцев инвестиционных паёв
Дата публикации:27.03.2023. Время публикации: 11:12.
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев на выплату дохода на 31.03.2023
Дата публикации: 24.03.2023 Время публикации: 13:36
Сообщение о составлении списка лиц владельцев инвестиционных паев на 24.03.2023 г.
Дата публикации: 20.03.2023. Время публикации: 15:51
Отчет об итогах голосования Общего собрания владельцев инвестиционных паев
Дата публикации: 09.03.2023 Время публикации:18:16
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям за февраль 2023 г.
Дата публикации: 01.03.2023 Время публикации: 15:22
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев на выплату дохода на 28.02.2023
Дата публикации: 17.02.2023 Время публикации: 12:24
Сообщение о проведении Общего собрания владельцев инвестиционных паёв
Дата публикации: 09.02.2023. Время публикации: 10:55.
Сообщение о составлении списка лиц владельцев инвестиционных паев на 08.02.2023 г.
Дата публикации: 02.02.2023. Время публикации: 14:36
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям за январь 2023 г.
Дата публикации: 01.02.2023 Время публикации: 16:09
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев на выплату дохода на 31.01.2023
Дата публикации: 25.01.2023 Время публикации: 10:58
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям за декабрь 2022 г.
Дата публикации: 09.01.2023 Время публикации: 14:55
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев на выплату дохода на 30.12.2022
Дата публикации: 26.12.2022 Время публикации: 12:35
Отчет об итогах голосования Общего собрания владельцев инвестиционных паев
Дата публикации: 15.12.2022 Время публикации:16:31
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям
Дата публикации: 01.12.2022 Время публикации: 17:37
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев на выплату дохода на 30.11.2022
Дата публикации: 22.11.2022 Время публикации: 17:20
Сообщение о проведении Общего собрания владельцев инвестиционных паёв
Дата публикации: 17.11.2022. Время публикации: 12:59.
Сообщение о составлении списка лиц владельцев инвестиционных паев на 16.11.2022 г.
Дата публикации: 10.11.2022. Время публикации: 11:21
Дата публикации: 02.11.2022.
Отчеты оценки:
Отчет оценки №09-03-24 от 11.03.2024
Дата публикации: 12.03.2024
Отчет оценки №46-09-23 от 11.09.2023
Дата публикации: 11.09.2023
Отчет оценки №09-03-23 от 12.03.2023
Дата публикации: 14.03.2023
Отчет оценки №1А-21/19-Н от 01.07.2019
Дата публикации: 02.11.2022.
Отчет оценки №1А-42/19-Н от 24.12.2019
Дата публикации: 02.11.2022.
Отчет оценки №1А-10/20-Б от 24.06.2020
Дата публикации: 02.11.2022.
Отчет оценки №1А-18/20-Н от 24.12.2020
Дата публикации: 02.11.2022
Отчет оценки №1А-07/21-Н от 18.06.2021
Дата публикации: 02.11.2022
Отчет оценки №1А-38/21-Н от 17.12.2021
Дата публикации: 02.11.2022
Отчет оценки №1А-11/22-Н от 23.09.2022
Дата публикации: 02.11.2022
Отчетность Фонда:
Справка о стоимости чистых активов на 29.03.2024
Дата публикации: 15.04.2024. Время публикации: 11:11. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.04.2027
Дата публикации: 15.04.2024. Время публикации: 11:11. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.04.2027
Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом за 2023 год
Дата публикации: 02.04.2024. Время публикации: 17:03. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 02.04.2027
Аудиторское заключение за 2023 год
Дата публикации: 02.04.2024. Время публикации: 11:10. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 02.04.2027
Справка о стоимости чистых активов на 29.02.2024
Дата публикации: 18.03.2024. Время публикации: 12:51. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 18.03.2027
Дата публикации: 18.03.2024. Время публикации: 12:51. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 18.03.2027
Справка о стоимости чистых активов на 31.01.2024
Дата публикации: 15.02.2024. Время публикации: 10:39. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.02.2027
Дата публикации: 15.02.2024. Время публикации: 10:39. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.02.2027
Справка о стоимости чистых активов на 29.12.2023
Дата публикации: 23.01.2024. Время публикации: 12:26. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 23.01.2027
Дата публикации: 23.01.2024. Время публикации: 12:26. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 23.01.2027
Справка о стоимости чистых активов на 30.11.2023
Дата публикации: 15.12.2023. Время публикации: 12:12. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.12.2026
Дата публикации: 15.12.2023. Время публикации: 12:12. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.12.2026
Справка о стоимости чистых активов на 31.10.2023
Дата публикации: 15.11.2023. Время публикации: 12:55. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.11.2026
Дата публикации: 15.11.2023. Время публикации: 12:55. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.11.2026
Справка о стоимости чистых активов на 29.09.2023
Дата публикации: 16.10.2023. Время публикации: 12:44. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 16.10.2026
Дата публикации: 16.10.2023. Время публикации: 12:44. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 16.10.2026
Справка о стоимости чистых активов на 31.08.2023
Дата публикации: 15.09.2023. Время публикации: 11:49. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.09.2026
Дата публикации: 15.09.2023. Время публикации: 11:49. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.09.2026
Справка о стоимости чистых активов на 31.07.2023
Дата публикации: 15.08.2023. Время публикации: 14:18. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.08.2026
Дата публикации: 15.08.2023. Время публикации: 14:18. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.08.2026
Справка о стоимости чистых активов на 30.06.2023
Дата публикации: 17.07.2023. Время публикации: 11:43. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 17.07.2026
Дата публикации: 17.07.2023. Время публикации: 11:43. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 17.07.2026
Справка о стоимости чистых активов на 31.05.2023
Дата публикации: 15.06.2023. Время публикации: 16:52. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.06.2026
Дата публикации: 15.06.2023. Время публикации: 16:52. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.06.2026
Справка о стоимости чистых активов на 28.04.2023
Дата публикации: 17.05.2023. Время публикации: 18:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 17.05.2026
Дата публикации: 17.05.2023. Время публикации: 18:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 17.05.2026
Справка о стоимости чистых активов на 31.03.2023
Дата публикации: 17.04.2023. Время публикации: 15:14. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 17.04.2026
Дата публикации: 17.04.2023. Время публикации: 15:14. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 17.04.2026
Аудиторское заключение за 2022 год
Дата публикации: 05.04.2023. Время публикации: 13:55. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 05.04.2026
Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом за 2022 год
Дата публикации: 03.04.2023. Время публикации: 12:04. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 03.04.2026
Справка о стоимости чистых активов на 28.02.2023
Дата публикации: 15.03.2023. Время публикации: 15:34. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.03.2026
Дата публикации: 15.03.2023. Время публикации: 15:34. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.03.2026
Справка о стоимости чистых активов на 31.01.2023
Дата публикации: 15.02.2023. Время публикации: 11:15. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.02.2026
Дата публикации: 15.02.2023. Время публикации: 11:15. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.02.2026
Справка о стоимости чистых активов на 30.12.2022
Дата публикации: 23.01.2023. Время публикации: 11:57. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 23.01.2026
Дата публикации: 23.01.2023. Время публикации: 11:57. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 23.01.2026
Справка о стоимости чистых активов на 30.11.2022
Дата публикации: 16.12.2022. Время публикации: 16:29. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 16.12.2025
Дата публикации: 16.12.2022. Время публикации: 16:29. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 16.12.2025
Справка о стоимости чистых активов на 31.10.2022
Дата публикации: 16.11.2022. Время публикации: 17:22. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 16.11.2025
Дата публикации: 16.11.2022. Время публикации: 17:21. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 16.11.2025
Справки о стоимости чистых активов за период до 02.11.2022
Дата публикации: 02.11.2022
Дата публикации: 02.11.2022
Отчет о вознаграждениях и расходах УК
Дата публикации: 02.11.2022
Правила доверительного управления:
Правил доверительного управления со всеми внесенными изменениями и дополнениями.
Изменения и дополнения связанные с изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления фондом, доля которого распределяется между владельцами инвестиционных паев, а также с изменением доли указанного дохода (порядка ее определения) и срока его выплаты, вступают в силу – с 23.04.2024 г.
Дата публикации: 22.03.2024
Правила доверительного управления Фонда № 2676 от 17 октября 2013 года
Дата публикации: 02.11.2022
Изменения в Правила доверительного управления Фондом №15
Дата публикации: 22.03.2024
Изменения в Правила доверительного управления Фонда с №1 по №14
Дата публикации: 02.11.2022
Правила определения стоимости чистых активов:
Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов
Вступают в силу с 22.06.2023 г. Причины внесения изменений и дополнений - внесение критериев признания, прекращения признания и методика определения справедливой стоимости денежных средств на счетах Эскроу
Дата публикации: 13.06.2023. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила определения стоимости чистых активов Фонда от 29.08.2022
Дата публикации: 02.11.2022
Правила определения стоимости чистых активов Фонда за предыдущий период
Дата публикации: 02.11.2022
