Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ВместеДом»

Сведения о паевом инвестиционном фонде

Информация опубликована 02.11.2021 года

Информация о конфликте интересов, которую Специализированный депозитарий имеет право не предотвращать в договоре с Управляющей компанией отсутствует.

Информация опубликована 02.11.2021 года

Стоимость чистых активов Фонда и расчетная стоимость инвестиционного пая:

 

31.01.2024

29.12.2023

Изм.

Стоимость чистых активов, руб.

15 694 482,56

15 738 406,41

-0,28%

 

Стоимость пая, руб.

134,19

134,57

-0,28%

 

Дата публикации: 01.02.2024. Время публикации: 18:21. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 01.03.2024

Статистика фонда

Отчетность за предыдущие периоды (до 02.11.2022 г.), подлежащая раскрытию в соответствии с Федеральным законом 152-ФЗ от 11.11.2003, а также иными нормативными актами, была раскрыта ООО «ТЕТИС Кэпитал»

 

Ключевой информационный документ:

Ключевой информационный документ на 31.01.2024

Дата публикации: 08.02.2024. Время публикации: 16:04. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 08.02.2027

Ключевой информационный документ на 29.12.2023

Дата публикации: 15.01.2024. Время публикации: 11:21. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.01.2027

Ключевой информационный документ на 30.11.2023

Дата публикации: 08.12.2023. Время публикации: 11:29. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 08.12.2026

Ключевой информационный документ на 31.10.2023

Дата публикации: 09.11.2023. Время публикации: 10:33. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 09.11.2026

Ключевой информационный документ на 29.09.2023

Дата публикации: 03.10.2023. Время публикации: 15:08. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 03.10.2026

Ключевой информационный документ на 31.08.2023

Дата публикации: 06.09.2023. Время публикации: 11:18. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 06.09.2026

Ключевой информационный документ на 31.07.2023

Дата публикации: 08.08.2023 Время публикации 15:01 Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 08.08.2026

Ключевой информационный документ на 30.06.2023

Дата публикации:10.07.2023 Время публикации 17:13 Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 10.07.2026

Ключевой информационный документ на 31.05.2023

Дата публикации:09.06.2023 Время публикации 15:08 Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 09.06.2026

Ключевой информационный документ на 28.04.2023

Дата публикации:04.05.2023 Время публикации 17:04 Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 04.05.2026

Ключевой информационный документ на 31.03.2023

Дата публикации:11.04.2023 Время публикации 16:27 Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 11.04.2026

Ключевой информационный документ на 28.02.2023

Дата публикации:09.03.2023 Время публикации 18:08 Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 09.03.2026

Ключевой информационный документ на 31.01.2023

Дата публикации:09.02.2023 Время публикации 10:52 Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 09.02.2026

Ключевой информационный документ на 30.12.2022

Дата публикации:17.01.2023 Время публикации 12:05 Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 17.01.2026

Ключевой информационный документ на 30.11.2022

Дата публикации: 09.12.2022 Время публикации 16:09 Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 09.12.2025

Ключевой информационный документ на 02.11.2022 корректировка

Дата публикации: 28.11.2022 Время публикации 17:44 Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 28.11.2025

Ключевой информационный документ на 31.10.2022 корректировка

Дата публикации: 11.11.2022 Время публикации 11:54 Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 11.11.2025

Ключевой информационный документ на 31.10.2022

Дата публикации: 09.11.2022 Время публикации 15:40 Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 09.11.2025

Ключевой информационный документ на 02.11.2022

Дата публикации: 07.11.2022

Ключевой информационный документ за период с 30.09.2021 по 30.09.2022 (ООО УК «Гамма Групп» 02.11.2022 приняло права и обязанности по договору доверительного управления Фондом)

Дата публикации: 02.11.2022. Время публикации 17:00 Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 02.11.2025

Ключевой информационный документ на 30.09.2022

Ключевой информационный документ на 31.08.2022

Ключевой информационный документ на 29.07.2022

Ключевой информационный документ на 30.06.2022

Ключевой информационный документ на 31.05.2022

Ключевой информационный документ на 29.04.2022

Ключевой информационный документ на 31.03.2022

Ключевой информационный документ на 28.02.2022

Ключевой информационный документ на 31.01.2022

Ключевой информационный документ на 30.12.2021

Ключевой информационный документ на 30.11.2021

Ключевой информационный документ на 29.10.2021

Ключевой информационный документ на 30.09.2021

 

Сообщения:

 

Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев на выплату дохода на 29.02.2024

Дата публикации: 21.02.2024 Время публикации: 11:13

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям за январь 2024 г.

 Дата публикации: 01.02.2024 Время публикации: 14:59

Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев на выплату дохода на 31.01.2024

Дата публикации: 24.01.2024 Время публикации: 11:37

Отчет об итогах голосования Общего собрания владельцев инвестиционных паев

Дата публикации: 22.01.2024 Время публикации:14:18

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям за декабрь 2023 г.

 Дата публикации: 09.01.2024 Время публикации: 14:24

Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев на выплату дохода на 29.12.2023

Дата публикации: 20.12.2023 Время публикации: 12:01

Сообщение о проведении Общего собрания владельцев инвестиционных паёв

Дата публикации:19.12.2023. Время публикации: 10:15.

Сообщение о составлении списка лиц владельцев инвестиционных паев на 18.12.2023 г. (для ОСВИП)

Дата публикации: 12.12.2023. Время публикации: 16:02

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям за ноябрь 2023 г.

 Дата публикации: 01.12.2023 Время публикации: 12:52

Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев на выплату дохода на 30.11.2023

Дата публикации: 22.11.2023 Время публикации: 13:53

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям за октябрь 2023 г.

 Дата публикации: 01.11.2023 Время публикации: 14:19

Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев на выплату дохода на 31.10.2023

Дата публикации: 24.10.2023 Время публикации: 10:54

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям за сентября 2023 г.

 Дата публикации: 02.10.2023 Время публикации: 11:45

Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев на выплату дохода на 29.09.2023

Дата публикации: 29.09.2023 Время публикации: 11:15

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям за август 2023 г.

 Дата публикации: 01.09.2023 Время публикации: 12:52

Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев на выплату дохода на 31.08.2023

Дата публикации: 24.08.2023 Время публикации: 10:23

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям за июль 2023 г.

 Дата публикации: 01.08.2023 Время публикации: 15:17

Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев на выплату дохода на 31.07.2023

Дата публикации: 24.07.2023 Время публикации: 16:16

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям за июнь 2023 г.

 Дата публикации: 03.07.2023 Время публикации: 15:11

Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев на выплату дохода на 30.06.2023

Дата публикации: 23.06.2023 Время публикации: 16:30

Сообщение о изменениях и дополнениях в правила определения стоимости чистых активов

Дата публикации: 13.06.2023. Время публикации: 16:39.

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям за май 2023 г.

 Дата публикации: 01.06.2023 Время публикации: 13:58

Отчет об итогах голосования Общего собрания владельцев инвестиционных паев

Дата публикации: 12.05.2023 Время публикации:18:08

Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев на выплату дохода на 31.05.2023

Дата публикации: 12.05.2023 Время публикации: 16:45

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям за апрель 2023 г.

Дата публикации: 02.05.2023 Время публикации: 12:59

Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев на выплату дохода на 28.04.2023

Дата публикации: 24.04.2023 Время публикации: 12:02

Отчет об итогах голосования Общего собрания владельцев инвестиционных паев

Дата публикации: 20.04.2023 Время публикации:16:58

Сообщение о проведении Общего собрания владельцев инвестиционных паёв

Дата публикации:20.04.2023. Время публикации: 09:53.

Сообщение о составлении списка лиц владельцев инвестиционных паев на 19.04.2023 г.

Дата публикации: 13.04.2023. Время публикации: 17:27

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям за март 2023 г.

Дата публикации: 03.04.2023 Время публикации: 12:34

Сообщение о проведении Общего собрания владельцев инвестиционных паёв

Дата публикации:27.03.2023. Время публикации: 11:12.

Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев на выплату дохода на 31.03.2023

Дата публикации: 24.03.2023 Время публикации: 13:36

Сообщение о составлении списка лиц владельцев инвестиционных паев на 24.03.2023 г.

Дата публикации: 20.03.2023. Время публикации: 15:51

Отчет об итогах голосования Общего собрания владельцев инвестиционных паев

Дата публикации: 09.03.2023 Время публикации:18:16

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям за февраль 2023 г.

Дата публикации: 01.03.2023 Время публикации: 15:22

Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев на выплату дохода на 28.02.2023

Дата публикации: 17.02.2023 Время публикации: 12:24

Сообщение о проведении Общего собрания владельцев инвестиционных паёв

Дата публикации: 09.02.2023. Время публикации: 10:55.

Сообщение о составлении списка лиц владельцев инвестиционных паев на 08.02.2023 г.

Дата публикации: 02.02.2023. Время публикации: 14:36

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям за январь 2023 г.

Дата публикации: 01.02.2023 Время публикации: 16:09

Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев на выплату дохода на 31.01.2023

Дата публикации: 25.01.2023 Время публикации: 10:58

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям за декабрь 2022 г.

Дата публикации: 09.01.2023 Время публикации: 14:55

Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев на выплату дохода на 30.12.2022

Дата публикации: 26.12.2022 Время публикации: 12:35

Отчет об итогах голосования Общего собрания владельцев инвестиционных паев

Дата публикации: 15.12.2022 Время публикации:16:31

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям

Дата публикации: 01.12.2022 Время публикации: 17:37

Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев на выплату дохода на 30.11.2022

Дата публикации: 22.11.2022 Время публикации: 17:20

Сообщение о проведении Общего собрания владельцев инвестиционных паёв

Дата публикации: 17.11.2022. Время публикации: 12:59.

Сообщение о составлении списка лиц владельцев инвестиционных паев на 16.11.2022 г.

Дата публикации: 10.11.2022. Время публикации: 11:21

Публикация к Приложение к Вестнику ФСФР, № 42 (2455), 02 ноября 2022 г о внесении изменений и дополнений в ПДУ

Дата публикации: 02.11.2022.

 

Отчеты оценки:

Отчет оценки №46-09-23 от 11.09.2023

Дата публикации: 11.09.2023

Отчет оценки №09-03-23 от 12.03.2023

Дата публикации: 14.03.2023

Отчет оценки №1А-21/19-Н от 01.07.2019 

Дата публикации: 02.11.2022.

Отчет оценки №1А-42/19-Н от 24.12.2019 

Дата публикации: 02.11.2022.

Отчет оценки №1А-10/20-Б от 24.06.2020 

Дата публикации: 02.11.2022.

Отчет оценки №1А-18/20-Н от 24.12.2020

Дата публикации: 02.11.2022

Отчет оценки №1А-07/21-Н от 18.06.2021 

Дата публикации: 02.11.2022

Отчет оценки №1А-38/21-Н от 17.12.2021

Дата публикации: 02.11.2022

Отчет оценки №1А-11/22-Н от 23.09.2022

Дата публикации: 02.11.2022

 

Отчетность Фонда:

Справка о стоимости чистых активов на 31.01.2024

Дата публикации: 15.02.2024. Время публикации: 10:39. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.02.2027

Отчеты о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.01.2024

Дата публикации: 15.02.2024. Время публикации: 10:39. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.02.2027

Справка о стоимости чистых активов на 29.12.2023

Дата публикации: 23.01.2024. Время публикации: 12:26. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 23.01.2027

Отчеты о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 29.12.2023

Дата публикации: 23.01.2024. Время публикации: 12:26. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 23.01.2027

Справка о стоимости чистых активов на 30.11.2023

Дата публикации: 15.12.2023. Время публикации: 12:12. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.12.2026

Отчеты о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.11.2023

Дата публикации: 15.12.2023. Время публикации: 12:12. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.12.2026

Справка о стоимости чистых активов на 31.10.2023

Дата публикации: 15.11.2023. Время публикации: 12:55. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.11.2026

Отчеты о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.10.2023

Дата публикации: 15.11.2023. Время публикации: 12:55. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.11.2026

Справка о стоимости чистых активов на 29.09.2023

Дата публикации: 16.10.2023. Время публикации: 12:44. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 16.10.2026

Отчеты о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 29.09.2023

Дата публикации: 16.10.2023. Время публикации: 12:44. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 16.10.2026

Справка о стоимости чистых активов на 31.08.2023

Дата публикации: 15.09.2023. Время публикации: 11:49. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.09.2026

Отчеты о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.08.2023

Дата публикации: 15.09.2023. Время публикации: 11:49. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.09.2026

Справка о стоимости чистых активов на 31.07.2023

Дата публикации: 15.08.2023. Время публикации: 14:18. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.08.2026

Отчеты о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.07.2023

Дата публикации: 15.08.2023. Время публикации: 14:18. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.08.2026

Справка о стоимости чистых активов на 30.06.2023

Дата публикации: 17.07.2023. Время публикации: 11:43. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 17.07.2026

Отчеты о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.06.2023

Дата публикации: 17.07.2023. Время публикации: 11:43. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 17.07.2026

Справка о стоимости чистых активов на 31.05.2023

Дата публикации: 15.06.2023. Время публикации: 16:52. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.06.2026

Отчеты о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.05.2023

Дата публикации: 15.06.2023. Время публикации: 16:52. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.06.2026

Справка о стоимости чистых активов на 28.04.2023

Дата публикации: 17.05.2023. Время публикации: 18:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 17.05.2026

Отчеты о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 28.04.2023

Дата публикации: 17.05.2023. Время публикации: 18:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 17.05.2026

Справка о стоимости чистых активов на 31.03.2023

Дата публикации: 17.04.2023. Время публикации: 15:14. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 17.04.2026

Отчеты о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.03.2023

Дата публикации: 17.04.2023. Время публикации: 15:14. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 17.04.2026

Аудиторское заключение за 2022 год

Дата публикации: 05.04.2023. Время публикации: 13:55. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 05.04.2026

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом за 2022 год

Дата публикации: 03.04.2023. Время публикации: 12:04. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 03.04.2026

Справка о стоимости чистых активов на 28.02.2023

Дата публикации: 15.03.2023. Время публикации: 15:34. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.03.2026

Отчеты о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 28.02.2023

Дата публикации: 15.03.2023. Время публикации: 15:34. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.03.2026

Справка о стоимости чистых активов на 31.01.2023

Дата публикации: 15.02.2023. Время публикации: 11:15. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.02.2026

Отчеты о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.01.2023

Дата публикации: 15.02.2023. Время публикации: 11:15. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.02.2026

Справка о стоимости чистых активов на 30.12.2022

Дата публикации: 23.01.2023. Время публикации: 11:57. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 23.01.2026

Отчеты о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.12.2022

Дата публикации: 23.01.2023. Время публикации: 11:57. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 23.01.2026

Справка о стоимости чистых активов на 30.11.2022

Дата публикации: 16.12.2022. Время публикации: 16:29. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 16.12.2025

Отчеты о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.11.2022

Дата публикации: 16.12.2022. Время публикации: 16:29. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 16.12.2025

Справка о стоимости чистых активов на 31.10.2022

Дата публикации: 16.11.2022. Время публикации: 17:22. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 16.11.2025

Отчеты о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.10.2022

Дата публикации: 16.11.2022. Время публикации: 17:21. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 16.11.2025

Справки о стоимости чистых активов за период до 02.11.2022

Дата публикации: 02.11.2022

Отчеты о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за период до 02.11.2022 

Дата публикации: 02.11.2022

Отчет о вознаграждениях и расходах УК

Дата публикации: 02.11.2022

 

Правила доверительного управления:

Актуальная редакция Правил доверительного управления со всеми внесенными изменениями и дополнениями.

Дата публикации: 02.11.2022

Правила доверительного управления Фонда № 2676 от 17 октября 2013 года

Дата публикации: 02.11.2022

Изменения в Правила доверительного управления Фонда с 1 по 14

Дата публикации: 02.11.2022

 

Правила определения стоимости чистых активов:

Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов

Вступают в силу с 22.06.2023 г. Причины внесения изменений и дополнений - внесение критериев признания, прекращения признания и методика определения справедливой стоимости денежных средств на счетах Эскроу 

Дата публикации: 13.06.2023. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Правила определения стоимости чистых активов Фонда от 29.08.2022

Дата публикации: 02.11.2022

Правила определения стоимости чистых активов Фонда за предыдущий период

Дата публикации: 02.11.2022