Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Гарантия»
Сведения о паевом инвестиционном фонде
Информация обновлена 29.11.2021 года
Информация о конфликте интересов, которую Специализированный депозитарий имеет право не предотвращать в договоре с Управляющей компанией отсутствует.
Информация опубликована 01.10.2021 года
Стоимость чистых активов Фонда и расчетная стоимость инвестиционного пая:
|
31.08.2023 |
31.07.2023 |
Изм. |
Стоимость чистых активов, руб. |
87 942 720,31 |
88 196 819,27 |
-0,29%
|
Стоимость пая, руб. |
316 423,21 |
317 337,47 |
-0,29%
|
Дата публикации: 01.09.2023. Время публикации: 17:35. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 02.10.2023
Ключевой информационный документ:
Ключевой информационный документ на 31.08.2023
Дата публикации: 06.09.2023. Время публикации: 10:50. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 06.09.2026
Ключевой информационный документ на 31.07.2023
Дата публикации: 08.08.2023. Время публикации: 14:44. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 08.08.2026
Ключевой информационный документ на 30.06.2023
Дата публикации: 10.07.2023. Время публикации:16:43. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 10.07.2026
Ключевой информационный документ на 31.05.2023
Дата публикации: 09.06.2023. Время публикации:14:48. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 09.06.2026
Ключевой информационный документ на 28.04.2023
Дата публикации: 04.05.2023. Время публикации:16:51. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 04.05.2026
Ключевой информационный документ на 31.03.2023
Дата публикации: 11.04.2023. Время публикации:16:10. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 11.04.2026
Ключевой информационный документ на 28.02.2023
Дата публикации: 09.03.2023. Время публикации:16:30. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 09.03.2026
Ключевой информационный документ на 31.01.2023
Дата публикации: 09.02.2023. Время публикации:11:02. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 09.02.2026
Ключевой информационный документ на 30.12.2022
Дата публикации: 17.01.2023. Время публикации:12:17. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 17.01.2026
Ключевой информационный документ на 30.11.2022
Дата публикации: 09.12.2022. Время публикации:15:46. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 09.12.2025
Ключевой информационный документ на 31.10.2022 корректировка
Дата публикации: 11.11.2022. Время публикации:12:54. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 11.11.2025
Ключевой информационный документ на 31.10.2022
Дата публикации: 09.11.2022. Время публикации:16:07. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 09.11.2025
Ключевой информационный документ на 30.09.2022 корректировка
Дата публикации: 19.10.2022. Время публикации:17:20. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 19.10.2025
Ключевой информационный документ на 31.08.2022 корректировка
Дата публикации: 19.10.2022. Время публикации:17:20. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 19.10.2025
Ключевой информационный документ на 30.09.2022
Дата публикации: 11.10.2022. Время публикации:13:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 11.10.2025
Ключевой информационный документ на 31.08.2022
Дата публикации: 08.09.2022. Время публикации:17:30. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 08.09.2025
Ключевой информационный документ на 29.07.2022
Дата публикации: 08.08.2022. Время публикации:17:11. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 08.08.2025
Ключевой информационный документна 30.06.2022
Дата публикации: 05.07.2022. Время публикации:10:56. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 05.07.2025
Ключевой информационный документна 31.05.2022
Дата публикации: 08.06.2022. Время публикации:11:52. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 08.06.2025
Ключевой информационный документ на 29.04.2022
Дата публикации: 16.05.2022. Время публикации:13:47. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 16.05.2025
Ключевой информационный документ на 31.03.2022
Дата публикации: 11.04.2022. Время публикации:11:53. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 11.04.2025
Ключевой информационный документ на 28.02.2022
Дата публикации: 10.03.2022. Время публикации:13:36. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 10.03.2025
Ключевой информационный документ на 31.01.2022
Дата публикации: 08.02.2022. Время публикации:17:44. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 08.02.2025
Ключевой информационный документ на 30.12.2021
Дата публикации: 18.01.2022. Время публикации:14:05. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 18.01.2025
Ключевой информационный документ на 30.11.2021
Дата публикации: 09.12.2021. Время публикации:16:50. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 09.12.2024
Ключевой информационный документ на 29.10.2021
Дата публикации: 08.11.2021. Время публикации:17:24. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 08.11.2024
Ключевой информационный документ на 30.09.2021
Дата публикации: 11.10.2021. Время публикации:17:59. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 11.10.2024
Сообщения:
Сообщение о проведении Общего собрания владельцев инвестиционных паёв
Дата публикации: 20.09.2023. Время публикации: 11:02.
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев
Дата публикации: 13.09.2023. Время публикации: 14:37. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 13.09.2026
Отчет об итогах голосования на общем собрании владельцев инвестиционных паев
Дата публикации: 17.08.2023. Время публикации: 10:02.
Сообщение о проведении Общего собрания владельцев инвестиционных паёв
Дата публикации: 21.07.2023. Время публикации: 13:19.
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев
Дата публикации: 14.07.2023. Время публикации: 14:05. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 14.07.2026
Дата публикации: 05.08.2020. Время публикации: 17:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 05.09.2020
Дата публикации: 17.06.2020. Время публикации: 18:30. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 17.07.2020
Дата публикации: 03.06.2020. Время публикации: 11:30. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 03.07.2020
Отчет об итогах голосования на общем собрании владельцев инвестиционных паев
Дата публикации: 30.04.2020. Время публикации: 11:45.
Сообщение о проведении Общего собрания владельцев инвестиционных паев
Дата публикации: 09.04.2020. Время публикации: 19:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 09.05.2020
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев
Дата публикации: 26.03.2020. Время публикации: 12:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 26.04.2020
Дата публикации: 10.03.2020. Время публикации: 17:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 10.04.2020
Сообщение о завершении (окончании) формирования паевого инвестиционного фонда
Дата публикации: 06.03.2020. Время публикации: 17:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 06.04.2020
Дата публикации 27.02.2020. Время публикации: 17:34. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 27.03.2020
Отчеты оценки:
Отчет оценки №НК-230708 от 08.07.2023
Дата публикации:10.07.2023. Время публикации: 17:29. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 10.07.2026
Отчет оценки №103-23/Н от 19.06.2023
Дата публикации:19.06.2023. Время публикации: 15:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 19.06.2026
Отчет оценки №НК-230108 от 08.01.2023
Дата публикации:10.01.2023. Время публикации: 15:45. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 10.01.2026
Отчет оценки №221225 от 25.12.2022
Дата публикации: 27.12.2022. Время публикации:14:51. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 27.12..2025
Отчет оценки №267-22/Н от 19.12.2022
Дата публикации: 19.12.2022. Время публикации:17:12. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 19.12..2025
Отчет оценки №НК-220623 от 25.06.2022
Дата публикации: 28.06.2022. Время публикации:13:19. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 28.06.2025
Отчет оценки №НК-220108 от 08.01.2022
Дата публикации: 11.01.2022. Время публикации:11:02. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 11.01.2025
Отчет оценки №295-21/Н от 19.12.2021 (корректировка)
Дата публикации: 30.12.2021. Время публикации:16:42. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 30.12.2024
Отчет оценки №НК-211225 от 25.12.2021
Дата публикации: 30.12.2021. Время публикации:16:36. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 30.12.2024
Отчет оценки №295-21/Н от 19.12.2021
Дата публикации: 23.09.2021. Время публикации:18:17. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 23.12.2024
Отчет оценки №НК-210708 от 08.07.2021
Дата публикации: 01.09.2021. Время публикации:15:44. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 01.09.2024
Отчет оценки №НК-210625 от 25.06.2021
Дата публикации: 28.06.2021. Время публикации:10:38. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 28.06.2024
Отчет оценки №149-21/Н от 25.06.2021
Дата публикации: 25.06.2021. Время публикации:16:25. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 25.06.2024
Отчет оценки №148-21/Н от 25.06.2021
Дата публикации: 25.06.2021. Время публикации:16:19. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 25.06.2024
Отчет оценки №141-21/Н от 19.06.2021
Дата публикации: 21.06.2021. Время публикации:15:47. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 21.06.2024
Отчет оценки №319-20/Н от 25.12.2020
Дата публикации: 28.12.2020. Время публикации:11:41. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 28.12.2023
Отчет оценки №318-20/Н от 25.12.2020
Дата публикации: 28.12.2020. Время публикации:11:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 28.12.2023
Отчет оценки №НК-201225 от 25.12.2020
Дата публикации: 28.12.2020. Время публикации:11:30. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 28.12.2023
Отчет оценки №317-20/Н от 19.12.2020
Дата публикации: 22.12.2020. Время публикации: 17:45. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 22.12.2023
Отчет оценки №НК-200625 от 25.06.2020г
Дата публикации: 29.06.2020. Время публикации: 14:15. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 29.06.2023
Отчет оценки №179-2-19/Н от 25.06.2020г
Дата публикации: 29.06.2020. Время публикации: 14:15. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 29.06.2023
Отчет оценки №179-1-19/Н от 25.06.2020г
Дата публикации: 29.06.2020. Время публикации: 14:15. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 29.06.2023
Отчет оценки №179-19/Н от 19.06.2020г
Дата публикации: 25.06.2020. Время публикации: 17:15. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 25.06.2023
Отчет оценки №НК-191219-1 от 27.12.2019г
Дата публикации: 06.03.2020. Время публикации: 17:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 06.03.2023
Отчет оценки №НК-191219-2 от 27.12.2019г
Дата публикации: 06.03.2020. Время публикации: 17:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 06.03.2023
Отчет оценки №НК-191219-3 от 27.12.2019г
Дата публикации: 06.03.2020. Время публикации: 17:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 06.03.2023
Отчет оценки №НК-191219-4 от 27.12.2019г
Дата публикации: 06.03.2020. Время публикации: 17:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 06.03.2023
Отчетность Фонда:
Справка о стоимости чистых активов на 31.08.2023
Дата публикации: 15.09.2023. Время публикации: 10:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.09.2026
Дата публикации: 15.09.2023. Время публикации: 10:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.09.2026
Справка о стоимости чистых активов на 31.07.2023
Дата публикации: 15.08.2023. Время публикации: 14:09. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.08.2026
Дата публикации: 15.08.2023. Время публикации: 14:09. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.08.2026
Справка о стоимости чистых активов на 30.06.2023
Дата публикации: 17.07.2023. Время публикации: 12:46. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 17.07.2026
Дата публикации: 17.07.2023. Время публикации: 12:46. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 17.07.2026
Справка о стоимости чистых активов на 31.05.2023
Дата публикации: 15.06.2023. Время публикации: 15:21. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.06.2026
Дата публикации: 15.06.2023. Время публикации: 15:21. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.06.2026
Справка о стоимости чистых активов на 28.04.2023
Дата публикации: 17.05.2023. Время публикации: 17:57. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 17.05.2026
Дата публикации: 17.05.2023. Время публикации: 17:57. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 17.05.2026
Справка о стоимости чистых активов на 31.03.2023
Дата публикации: 17.04.2023. Время публикации: 15:35. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 17.04.2026
Дата публикации: 17.04.2023. Время публикации: 15:35. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 17.04.2026
Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом за 2022 год
Дата публикации: 03.04.2023. Время публикации: 11:56. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 03.04.2026
Справка о стоимости чистых активов на 28.02.2023
Дата публикации: 15.03.2023. Время публикации: 14:54. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.03.2026
Дата публикации: 15.03.2023. Время публикации: 14:54. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.03.2026
Справка о стоимости чистых активов на 31.01.2023
Дата публикации: 15.02.2023. Время публикации: 11:22. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.02.2026
Дата публикации: 15.02.2023. Время публикации: 11:22. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.02.2026
Справка о стоимости чистых активов на 30.12.2022
Дата публикации: 23.01.2023. Время публикации: 14:44. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 23.01.2026
Дата публикации: 23.01.2023. Время публикации: 14:44. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 23.01.2026
Справка о стоимости чистых активов на 30.11.2022
Дата публикации: 16.12.2022. Время публикации: 17:07. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 16.12.2025
Дата публикации: 16.12.2022. Время публикации: 17:07. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 16.12.2025
Справка о стоимости чистых активов на 31.10.2022
Дата публикации: 16.11.2022. Время публикации: 14:29. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 16.11.2025
Дата публикации: 16.11.2022. Время публикации: 14:27. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 16.11.2025
Справка о стоимости чистых активов на 30.09.2022
Дата публикации: 17.10.2022. Время публикации: 15:19. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 17.10.2025
Дата публикации: 17.10.2022. Время публикации: 15:13. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 17.10.2025
Справка о стоимости чистых активов на 31.08.2022
Дата публикации: 15.09.2022. Время публикации: 10:26. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.09.2025
Дата публикации: 15.09.2022. Время публикации: 10:23. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.09.2025
Справка о стоимости чистых активов на 29.07.2022
Дата публикации: 15.08.2022. Время публикации: 14:37. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.08.2025
Дата публикации: 15.08.2022. Время публикации: 14:37. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.08.2025
Справка о стоимости чистых активов на 30.06.2022
Дата публикации: 15.07.2022. Время публикации: 14:16. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.07.2025
Дата публикации: 15.07.2022. Время публикации: 14:16. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.07.2025
Справка о стоимости чистых активов на 31.05.2022
Дата публикации: 15.06.2022. Время публикации: 16:44. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.06.2025
Дата публикации: 15.06.2022. Время публикации: 16:42. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.06.2025
Справка о стоимости чистых активов на 29.04.2022
Дата публикации: 20.05.2022. Время публикации: 11:04. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 20.05.2025
Дата публикации: 20.05.2022. Время публикации: 11:02. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 20.05.2025
Отчет о вознаграждениях и расходах за 2021 г.
Дата публикации: 01.04.2022. Время публикации: 19:03. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 01.04.2025
Справка о стоимости чистых активов на 31.03.2022
Дата публикации: 15.04.2022. Время публикации: 10:41. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.04.2025
Дата публикации: 15.04.2022. Время публикации: 10:41. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.04.2025
Справка о стоимости чистых активов на 28.02.2022
Дата публикации: 16.03.2022. Время публикации: 11:08. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 16.03.2025
Дата публикации: 16.03.2022. Время публикации: 11:08. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 16.03.2025
Справка о стоимости чистых активов на 31.01.2022
Дата публикации: 15.02.2022. Время публикации: 11:24. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.02.2025
Дата публикации: 15.02.2022. Время публикации: 11:21. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.02.2025
Справка о стоимости чистых активов на 30.12.2021
Дата публикации: 21.01.2022. Время публикации: 16:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 21.01.2025
Дата публикации: 21.01.2022. Время публикации: 16:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 21.01.2025
Справк о стоимости чистых активов на 30.11 2021
Дата публикации: 15.12.2021. Время публикации: 14:10. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.12.2024
Дата публикации: 15.12.2021. Время публикации: 14:08. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.12.2024
Справк о стоимости чистых активов на 29.10.2021
Дата публикации: 17.11.2021. Время публикации: 17:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 17.11.2024
Дата публикации: 17.11.2021. Время публикации: 17:07. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 17.11.2024
Справка о стоимости чистых активов на 30.09.2021
Дата публикации: 15.10.2021. Время публикации: 17:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.11.2024
Дата публикации: 15.10.2021. Время публикации: 16:55. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 15.11.2024
Справка о стоимости чистых активов на 30.06.2021
Дата публикации: 14.07.2021. Время публикации: 19:30. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 14.10.2021
Дата публикации: 14.07.2021. Время публикации: 19:30. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 14.10.2021
Справка о стоимости чистых активов на 31.03.2021
Дата публикации: 14.04.2021. Время публикации: 16:30. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 14.07.2021
Дата публикации: 14.04.2021. Время публикации: 16:30. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 14.07.2021
Справка о стоимости чистых активов на 31.12.2020
Дата публикации: 22.01.2021. Время публикации: 19:22. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 14.04.2021
Дата публикации: 22.01.2021. Время публикации: 19:22. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 14.04.2021
Справка о стоимости чистых активов на 30.09.2020
Дата публикации: 14.10.2020. Время публикации: 12:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 14.01.2021
Дата публикации: 14.10.2020. Время публикации: 12:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 14.01.2021
Справка о стоимости чистых активов на 30.06.2020
Дата публикации: 15.07.2020. Время публикации: 16:20. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 14.10.2020
Дата публикации: 15.07.2020. Время публикации: 16:20. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 14.10.2020
Справка о стоимости чистых активов на 27.03.2020
Дата публикации: 16.04.2020. Время публикации: 14:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 16.07.2020
Дата публикации: 16.04.2020. Время публикации: 14:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 16.07.2020
Правила доверительного управления:
Актуальная редакция Правил доверительного управления со всеми внесенными изменениями и дополнениями.
Дата публикации: 05.08.2020. Время публикации: 17:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения в Правила доверительного управления Фонда №3819-3 от 30 июля 2020 года
Дата публикации: 05.08.2020. Время публикации: 17:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения в Правила доверительного управления Фонда №3819-2 от 26 мая 2020 года
Дата публикации: 03.06.2020. Время публикации: 11:30. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения в Правила доверительного управления Фонда №3819-1 от 05 марта 2020 года
Дата публикации: 10.03.2020. Время публикации: 17:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила доверительного управления Фонда №3819 от 15 августа 2019 года
Дата публикации: 28.08.2019. Время публикации: 11:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила определения стоимости чистых активов:
Правила определения стоимости чистых активов Фонда 15.04.2021
Дата публикации: 16.04.2021. Время публикации: 12:40. Дата вступления в силу: 23.04.2021 Дата, до которой осуществляется доступ к информации: дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила определения стоимости чистых активов Фонда
Дата публикации: 28.08.2019. Время публикации: 11:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: Дата исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов